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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 8 764.00 | 2 151.00 | 10 915.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 41 387.00 | 33 652.00 | 7 735.00 | 41 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 694.00 | 131 236.00 | 10 457.00 | 141 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 009.00 | 920 360.00 | 503 648.00 | 1 424 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 601.00 | 1 094 013.00 | 527 588.00 | 1 621 601.00 |
BT Marchandises | 1 849 915.00 | | 1 849 915.00 | 1 849 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 464.00 | 1 623.00 | 59 841.00 | 61 464.00 |
BZ Autres créances | 994 294.00 | | 994 294.00 | 994 294.00 |
CF Disponibilités | 661 437.00 | | 661 437.00 | 661 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 810.00 | 1 623.00 | 3 640 187.00 | 3 641 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 412.00 | 1 095 636.00 | 4 167 776.00 | 5 263 412.00 |
CU Autres participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 710 455.00 | 497 887.00 | | 710 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 682.00 | 212 568.00 | | 656 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 060.00 | 752 378.00 | | 1 409 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 551.00 | 799 819.00 | | 339 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 761.00 | 509 830.00 | | 226 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 583.00 | 1 152.00 | | 11 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 618.00 | 1 451 066.00 | | 1 637 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 004.00 | 396 464.00 | | 500 004.00 |
EA Autres dettes | 43 199.00 | 37 879.00 | | 43 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 716.00 | 3 196 210.00 | | 2 758 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 776.00 | 3 948 589.00 | | 4 167 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 405.00 | 2 855 623.00 | | 2 548 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 662 433.00 | | 9 662 433.00 | 9 662 433.00 |
FG Production vendue services | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 693 199.00 | | 9 693 199.00 | 9 693 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 164 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 702.00 | |
GE Autres charges | | | 29 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | 11 230.00 | | 4 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 551.00 | 11 230.00 | | 704 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 342.00 | 2 241.00 | | 13 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 342.00 | 2 241.00 | | 263 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 210.00 | 8 989.00 | | 441 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 792.00 | 58 732.00 | | 272 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 405 775.00 | 9 683 567.00 | | 10 405 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 094.00 | 9 470 999.00 | | 9 749 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 682.00 | 212 568.00 | | 656 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 829.00 | 415.00 | | 3 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 451.00 | | 28 723.00 | 1 921 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 573.00 | 1 621 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 10 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 823.00 | 1 607 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 361.00 | | 2 304.00 | 10 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 493.00 | | 26 419.00 | 1 907 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 884.00 | 112 701.00 | 78 573.00 | 1 059 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | 965.00 | 1 750.00 | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 334.00 | 111 737.00 | 76 823.00 | 1 050 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 618.00 | 1 637 618.00 | | 1 637 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 681.00 | 255 681.00 | | 255 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 551.00 | 140 823.00 | 198 728.00 | 339 551.00 |
VI Groupe et associés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 873.00 | | | 139 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 294.00 | 994 294.00 | | 994 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 658.00 | 1 130 458.00 | 200.00 | 1 130 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 133.00 | 2 548 405.00 | 198 728.00 | 2 747 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |