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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 9 771.00 | 1 143.00 | 10 915.00 |
AP Constructions | 41 387.00 | 37 791.00 | 3 596.00 | 41 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 492.00 | 127 137.00 | 17 354.00 | 144 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 663.00 | 942 537.00 | 445 126.00 | 1 387 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 054.00 | 1 117 236.00 | 470 818.00 | 1 588 054.00 |
BT Marchandises | 2 156 636.00 | | 2 156 636.00 | 2 156 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 462.00 | 1 730.00 | 50 733.00 | 52 462.00 |
BZ Autres créances | 1 166 983.00 | | 1 166 983.00 | 1 166 983.00 |
CF Disponibilités | 740 038.00 | | 740 038.00 | 740 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 249.00 | 1 730.00 | 4 175 520.00 | 4 177 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 303.00 | 1 118 966.00 | 4 646 337.00 | 5 765 303.00 |
CU Autres participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 367 137.00 | 710 455.00 | | 1 367 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 211.00 | 656 682.00 | | 609 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 271.00 | 1 409 060.00 | | 2 018 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 794.00 | 339 551.00 | | 198 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 199.00 | 226 761.00 | | 135 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 565.00 | 11 583.00 | | 15 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 453.00 | 1 637 618.00 | | 1 840 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 342.00 | 500 004.00 | | 393 342.00 |
EA Autres dettes | 44 714.00 | 43 199.00 | | 44 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 067.00 | 2 758 716.00 | | 2 628 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 337.00 | 4 167 776.00 | | 4 646 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 199.00 | | | 135 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 786 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 818 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 820 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 883 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 31 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | 4 551.00 | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | 704 551.00 | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 13 342.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 263 342.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | 441 210.00 | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 138.00 | 272 792.00 | | 236 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 702.00 | 10 405 775.00 | | 11 849 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 240 491.00 | 9 749 094.00 | | 11 240 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 211.00 | 656 682.00 | | 609 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 601.00 | | 38 022.00 | 1 621 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 569.00 | 1 588 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 569.00 | 1 573 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 089.00 | | 38 022.00 | 1 607 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 145.00 | 94 792.00 | 58 702.00 | 1 081 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764.00 | 1 007.00 | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 381.00 | 93 785.00 | 58 702.00 | 1 072 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 453.00 | 1 840 453.00 | | 1 840 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 146.00 | 155 146.00 | | 155 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 794.00 | 107 616.00 | 91 178.00 | 198 794.00 |
VI Groupe et associés | 135 199.00 | 135 199.00 | | 135 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 243.00 | 1 145 243.00 | | 1 145 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 775.00 | 1 280 575.00 | 200.00 | 1 280 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 501.00 | 2 521 323.00 | 91 178.00 | 2 612 501.00 |