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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 8 977.00 | 1 383.00 | 10 361.00 |
AN Terrains | 262 098.00 | 12 098.00 | 250 000.00 | 262 098.00 |
AP Constructions | 41 387.00 | 25 375.00 | 16 012.00 | 41 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 933.00 | 135 415.00 | 23 519.00 | 158 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 175.00 | 753 131.00 | 626 045.00 | 1 379 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 552.00 | 934 996.00 | 920 556.00 | 1 855 552.00 |
BT Marchandises | 2 122 363.00 | | 2 122 363.00 | 2 122 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 045.00 | 1 930.00 | 38 115.00 | 40 045.00 |
BZ Autres créances | 1 146 787.00 | | 1 146 787.00 | 1 146 787.00 |
CF Disponibilités | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 528.00 | 1 930.00 | 3 377 598.00 | 3 379 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 080.00 | 936 926.00 | 4 298 154.00 | 5 235 080.00 |
CU Autres participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 487 050.00 | 329 148.00 | | 487 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 837.00 | 157 902.00 | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 539 811.00 | 528 974.00 | | 539 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 220.00 | 547 452.00 | | 1 088 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 683.00 | 789 354.00 | | 789 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 9 973.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 857.00 | 1 176 765.00 | | 1 411 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 300.00 | 365 479.00 | | 440 300.00 |
EA Autres dettes | 26 454.00 | 37 984.00 | | 26 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 343.00 | 2 927 008.00 | | 3 758 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 154.00 | 3 455 982.00 | | 4 298 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 457.00 | 2 749 398.00 | | 343 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 246.00 | 330 177.00 | | 635 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 518 839.00 | | 8 518 839.00 | 8 518 839.00 |
FG Production vendue services | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544 436.00 | | 8 544 436.00 | 8 544 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 569 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 928 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 21 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 682.00 | 13 155.00 | | 9 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 682.00 | 13 155.00 | | 9 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 756.00 | 5 754.00 | | 10 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 5 754.00 | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | 7 401.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 490.00 | 34 847.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 022.00 | 8 760 797.00 | | 8 581 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 185.00 | 8 602 895.00 | | 8 570 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 837.00 | 157 902.00 | | 10 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 155.00 | | 380 901.00 | 1 515 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 505.00 | 1 855 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 505.00 | 841 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | 1 716.00 | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 913.00 | | 379 185.00 | 1 502 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 270.00 | 128 307.00 | 38 582.00 | 845 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 333.00 | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 626.00 | 127 974.00 | 38 582.00 | 836 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 857.00 | 1 411 857.00 | | 1 411 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 137.00 | 816 137.00 | | 816 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 246.00 | 635 246.00 | | 635 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 974.00 | 109 517.00 | 343 457.00 | 452 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
VP Divers | 1 146 787.00 | 1 146 787.00 | | 1 146 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 300.00 | 440 300.00 | | 440 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 162.00 | 1 234 962.00 | 200.00 | 1 235 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 513.00 | 3 413 056.00 | 343 457.00 | 3 756 513.00 |