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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 9 949 179.00 | | 9 949 179.00 | 9 949 179.00 |
AP Constructions | 6 298 925.00 | 856 772.00 | 5 442 152.00 | 6 298 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 875.00 | 73 312.00 | 1 564.00 | 74 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 678.00 | | 269 678.00 | 269 678.00 |
BF Prêts | 808 023.00 | 11 434.00 | 796 589.00 | 808 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 616 309.00 | 957 301.00 | 17 659 008.00 | 18 616 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 029.00 | 4 378.00 | 354 652.00 | 359 029.00 |
BZ Autres créances | 165 803.00 | | 165 803.00 | 165 803.00 |
CF Disponibilités | 1 958 398.00 | | 1 958 398.00 | 1 958 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 483 230.00 | 4 378.00 | 2 478 852.00 | 2 483 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 099 539.00 | 961 678.00 | 20 137 861.00 | 21 099 539.00 |
CU Autres participations | 1 132 012.00 | 7 166.00 | 1 124 846.00 | 1 132 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 850.00 | 3 637 850.00 | | 3 637 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 276.00 | 220 006.00 | | 225 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610 342.00 | 594 721.00 | | 610 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 965.00 | 105 382.00 | | 111 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 251.00 | 4 778 777.00 | | 4 806 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 121.00 | 263 376.00 | | 258 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 121.00 | 263 376.00 | | 258 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 607 983.00 | 4 729 045.00 | | 4 607 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278 597.00 | 11 278 899.00 | | 10 278 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 2 734.00 | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 340.00 | 92 781.00 | | 38 340.00 |
EA Autres dettes | 138 165.00 | 184 527.00 | | 138 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 073 489.00 | 16 288 491.00 | | 15 073 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 137 861.00 | 21 330 645.00 | | 20 137 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 848.00 | | 446 848.00 | 446 848.00 |
FG Production vendue services | 815 262.00 | | 815 262.00 | 815 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 111.00 | | 1 262 111.00 | 1 262 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 5 099.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 153.00 | 980 977.00 | | 1 143 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 823.00 | 991 332.00 | | 1 148 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168 170.00 | 978 545.00 | | 1 168 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 170.00 | 978 941.00 | | 1 168 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 347.00 | 12 391.00 | | -19 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 081.00 | 86 017.00 | | 55 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 959.00 | 2 474 215.00 | | 2 615 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 994.00 | 2 368 833.00 | | 2 503 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 965.00 | 105 382.00 | | 111 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 641 922.00 | | | 19 641 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 617 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 322 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 367 401.00 | | | 17 367 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 904.00 | | | 2 190 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 586.00 | 189 385.00 | 270.00 | 749 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 969.00 | 189 385.00 | 270.00 | 740 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 376.00 | | 5 256.00 | 263 376.00 |
6T Sur comptes clients | 10 009.00 | 4 378.00 | 10 009.00 | 10 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 174.00 | 4 378.00 | 10 009.00 | 17 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 551.00 | 4 378.00 | 15 265.00 | 280 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 278 597.00 | 18 040.00 | 75 000.00 | 10 278 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 678.00 | 15 022.00 | | 269 678.00 |
UP Prêts | 808 023.00 | 1 193.00 | | 808 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 029.00 | | | 359 029.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607 983.00 | 107 279.00 | 422 577.00 | 4 607 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 934.00 | | | 125 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 533.00 | 541 047.00 | 1 061 486.00 | 1 602 533.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 073 489.00 | 312 227.00 | 497 577.00 | 15 073 489.00 |