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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 787 502.00 | | 787 502.00 | 787 502.00 |
AP Constructions | 4 361 585.00 | 1 449 087.00 | 2 912 498.00 | 4 361 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 278.00 | 1 522 806.00 | 4 767 472.00 | 6 290 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CF Disponibilités | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 020.00 | | 173 020.00 | 173 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 298.00 | 1 522 806.00 | 4 940 492.00 | 6 463 298.00 |
CU Autres participations | 1 127 212.00 | 62 285.00 | 1 064 927.00 | 1 127 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 850.00 | 3 637 850.00 | | 3 637 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 863 091.00 | 863 091.00 | | 863 091.00 |
DH Report à nouveau | -823 024.00 | -741 627.00 | | -823 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 549.00 | -81 397.00 | | -728 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 185.00 | 3 898 735.00 | | 3 170 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 866.00 | 4 297 078.00 | | 1 689 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 46 226.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | 71 102.00 | 72 844.00 | | 71 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 307.00 | 4 419 930.00 | | 1 770 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 492.00 | 8 318 664.00 | | 4 940 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 507.00 | 6.00 | | 42 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 002.00 | 9 898.00 | | 687 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 495.00 | -9 892.00 | | -644 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 965.00 | 334 040.00 | | 333 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 514.00 | 415 437.00 | | 1 062 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 549.00 | -81 397.00 | | -728 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295 367.00 | | | 6 295 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 619.00 | 1 138 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 619.00 | 6 287 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 149 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 149 087.00 | | | 5 149 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 280.00 | | | 1 146 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 699.00 | 780 389.00 | | 668 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 699.00 | 780 389.00 | | 668 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 866.00 | 50 246.00 | 198 745.00 | 1 689 866.00 |
VP Divers | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 307.00 | 130 687.00 | 198 745.00 | 1 770 307.00 |