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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AN Terrains | 787 502.00 | | 787 502.00 | 787 502.00 |
AP Constructions | 4 361 585.00 | 545 400.00 | 3 816 185.00 | 4 361 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
BF Prêts | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 772.00 | 570 357.00 | 5 988 415.00 | 6 558 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 741.00 | 40 650.00 | 11 091.00 | 51 741.00 |
BZ Autres créances | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CF Disponibilités | 2 866 346.00 | | 2 866 346.00 | 2 866 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 180.00 | 40 650.00 | 2 916 530.00 | 2 957 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 952.00 | 611 007.00 | 8 904 945.00 | 9 515 952.00 |
CU Autres participations | 1 132 012.00 | 7 166.00 | 1 124 846.00 | 1 132 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 850.00 | 3 637 850.00 | | 3 637 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 863 091.00 | 863 091.00 | | 863 091.00 |
DH Report à nouveau | -726 618.00 | | | -726 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 009.00 | -726 618.00 | | -15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 132.00 | 3 995 141.00 | | 3 980 132.00 |
DQ Provisions pour charges | | 252 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 252 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 792.00 | 4 500 705.00 | | 4 400 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 810.00 | 329 984.00 | | 306 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 344.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 220.00 | 93 311.00 | | 153 220.00 |
EA Autres dettes | 63 991.00 | 731 479.00 | | 63 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 813.00 | 5 670 823.00 | | 4 924 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 945.00 | 9 918 829.00 | | 8 904 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 406.00 | |
FG Production vendue services | | | -7 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 516.00 | 20 000.00 | | 725 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 297.00 | 5 256.00 | | 434 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 747.00 | 25 256.00 | | 1 164 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 455.00 | 595 647.00 | | 886 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 062.00 | 595 647.00 | | 1 003 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 684.00 | -570 392.00 | | 161 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 839.00 | 1 191 069.00 | | 1 519 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 848.00 | 1 917 687.00 | | 1 534 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 009.00 | -726 618.00 | | -15 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 835.00 | | 1 517.00 | 7 707 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 741.00 | 1 403 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 579.00 | 6 558 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133 838.00 | 5 149 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281 677.00 | | 1 249.00 | 6 281 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 801.00 | | 268.00 | 1 419 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 504.00 | 147 642.00 | 247 388.00 | 651 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 147.00 | 147 642.00 | 247 388.00 | 645 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 810.00 | 46 618.00 | 77 346.00 | 306 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 492.00 | 148 492.00 | | 148 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 377.00 | 239 377.00 | | 239 377.00 |
UP Prêts | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UX Autres créances clients | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VC Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400 792.00 | 103 714.00 | 533 389.00 | 4 400 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 101.00 | | | 151 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 716.00 | 350 716.00 | | 350 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 813.00 | 367 543.00 | 610 734.00 | 4 924 813.00 |