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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 841 502.00 | | 841 502.00 | 841 502.00 |
AP Constructions | 5 383 080.00 | 772 080.00 | 4 611 000.00 | 5 383 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 095.00 | 54 498.00 | 2 596.00 | 57 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 640.00 | | 254 640.00 | 254 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
BF Prêts | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 707 835.00 | 851 535.00 | 6 856 300.00 | 7 707 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 853.00 | 4 649.00 | 122 204.00 | 126 853.00 |
BZ Autres créances | 271 940.00 | | 271 940.00 | 271 940.00 |
CF Disponibilités | 2 668 385.00 | | 2 668 385.00 | 2 668 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 178.00 | 4 649.00 | 3 062 529.00 | 3 067 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 775 012.00 | 856 184.00 | 9 918 829.00 | 10 775 012.00 |
CU Autres participations | 1 132 012.00 | 7 166.00 | 1 124 846.00 | 1 132 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 850.00 | 3 637 850.00 | | 3 637 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 863 091.00 | 835 618.00 | | 863 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 618.00 | 111 965.00 | | -726 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 141.00 | 4 806 251.00 | | 3 995 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 865.00 | 258 121.00 | | 252 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 865.00 | 258 121.00 | | 252 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 705.00 | 4 607 983.00 | | 4 500 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 984.00 | 10 278 597.00 | | 329 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 344.00 | 10 404.00 | | 15 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 311.00 | 38 340.00 | | 93 311.00 |
EA Autres dettes | 731 479.00 | 138 165.00 | | 731 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 823.00 | 15 073 489.00 | | 5 670 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 918 829.00 | 20 137 860.00 | | 9 918 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 691 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 143 153.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 256.00 | 1 148 823.00 | | 25 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 647.00 | 1 168 170.00 | | 595 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 647.00 | 1 168 170.00 | | 595 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 392.00 | -19 347.00 | | -570 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 150.00 | 24 000.00 | | 24 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 069.00 | 2 615 959.00 | | 1 191 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 687.00 | 2 503 994.00 | | 1 917 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 618.00 | 111 965.00 | | -726 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 617 484.00 | | | 18 617 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 707 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 281 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 322 979.00 | | | 16 322 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 888.00 | | | 2 210 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 701.00 | 179 961.00 | 467 159.00 | 938 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | 2 260.00 | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 084.00 | 179 961.00 | 464 898.00 | 930 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 121.00 | | 5 256.00 | 258 121.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 181 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 378.00 | 4 649.00 | 4 378.00 | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 544.00 | 186 081.00 | 4 378.00 | 11 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 664.00 | 186 081.00 | 9 633.00 | 269 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 984.00 | 49 580.00 | 76 164.00 | 329 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 169.00 | 825 169.00 | | 825 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 640.00 | 254 640.00 | | 254 640.00 |
UP Prêts | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UX Autres créances clients | 132 231.00 | | | 132 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500 705.00 | 99 913.00 | 438 654.00 | 4 500 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 902.00 | 687 902.00 | | 687 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 576.00 | 1 002 380.00 | 514 818.00 | 5 683 576.00 |