| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 787 502.00 | | 787 502.00 | 787 502.00 |
AP Constructions | 4 361 585.00 | 668 699.00 | 3 692 886.00 | 4 361 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 297 270.00 | 711 481.00 | 5 585 789.00 | 6 297 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
CF Disponibilités | 2 652 630.00 | | 2 652 630.00 | 2 652 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 876.00 | | 2 732 876.00 | 2 732 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 145.00 | 711 481.00 | 8 318 664.00 | 9 030 145.00 |
CU Autres participations | 1 132 012.00 | 31 349.00 | 1 100 663.00 | 1 132 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 850.00 | 3 637 850.00 | | 3 637 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 863 091.00 | 863 091.00 | | 863 091.00 |
DH Report à nouveau | -741 627.00 | -726 618.00 | | -741 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 397.00 | -15 009.00 | | -81 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 735.00 | 3 980 132.00 | | 3 898 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297 078.00 | 4 400 792.00 | | 4 297 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 226.00 | 306 810.00 | | 46 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | 153 220.00 | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | 72 844.00 | 63 991.00 | | 72 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 930.00 | 4 924 813.00 | | 4 419 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 664.00 | 8 904 945.00 | | 8 318 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 164 746.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 897.00 | 1 003 062.00 | | 9 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 891.00 | 161 684.00 | | -9 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 927.00 | 68 394.00 | | -18 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 040.00 | 1 519 838.00 | | 334 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 437.00 | 1 534 848.00 | | 415 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 396.00 | -15 009.00 | | -81 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 771.00 | | 2 823.00 | 6 558 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 870.00 | 1 146 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 227.00 | 6 295 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 149 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 149 087.00 | | | 5 149 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 327.00 | | 2 823.00 | 1 403 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 757.00 | 123 299.00 | 6 357.00 | 551 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 400.00 | 123 299.00 | | 545 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 226.00 | 30 091.00 | 6 147.00 | 46 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 297 078.00 | 520 810.00 | 477 895.00 | 4 297 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 930.00 | 627 527.00 | 484 042.00 | 4 419 930.00 |