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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 049.00 | 11 392.00 | 657.00 | 12 049.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 619 336.00 | 585 490.00 | 33 846.00 | 619 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 446.00 | 288 635.00 | 16 810.00 | 305 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 630.00 | 627 887.00 | 61 743.00 | 689 630.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 608.00 | 1 513 406.00 | 250 201.00 | 1 763 608.00 |
BT Marchandises | 1 713 083.00 | | 1 713 083.00 | 1 713 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 818.00 | 415.00 | 28 403.00 | 28 818.00 |
BZ Autres créances | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
CF Disponibilités | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 779.00 | 415.00 | 1 896 364.00 | 1 896 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 387.00 | 1 513 821.00 | 2 146 566.00 | 3 660 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 144 132.00 | 1 140 121.00 | | 1 144 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 470.00 | 64 421.00 | | 46 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 903.00 | 1 427 842.00 | | 1 413 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 131.00 | 21 622.00 | | 60 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 521.00 | 50 603.00 | | 46 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 336.00 | 335 936.00 | | 338 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 673.00 | 295 870.00 | | 287 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 663.00 | 704 033.00 | | 732 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 566.00 | 2 131 875.00 | | 2 146 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 925.00 | 700 638.00 | | 709 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 832.00 | 6 423.00 | | 10 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 481 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 482 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 58.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 99.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 96.00 | | -31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 587.00 | 3 712.00 | | 2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | 1 998.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 676.00 | 4 698 522.00 | | 4 496 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 206.00 | 4 634 101.00 | | 4 450 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 470.00 | 64 421.00 | | 46 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 834.00 | | 70 538.00 | 1 697 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 1 763 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 1 626 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 153.00 | | 1 855.00 | 132 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 796.00 | | 66 283.00 | 1 564 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | 2 400.00 | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 600.00 | 49 970.00 | 4 164.00 | 1 467 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | 2 144.00 | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 352.00 | 47 825.00 | 4 164.00 | 1 458 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | 415.00 | 511.00 | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | 415.00 | 511.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | 415.00 | 511.00 | 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 336.00 | 338 336.00 | | 338 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 131.00 | 37 394.00 | 22 737.00 | 60 131.00 |
VI Groupe et associés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 858.00 | 152 658.00 | 1 200.00 | 153 858.00 |
VW T.V.A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 663.00 | 709 925.00 | 22 737.00 | 732 663.00 |