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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 636 007.00 | 631 970.00 | 4 037.00 | 636 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 418.00 | 325 680.00 | 35 737.00 | 361 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 862.00 | 688 190.00 | 78 672.00 | 766 862.00 |
BF Prêts | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 949.00 | 1 660 057.00 | 265 892.00 | 1 925 949.00 |
BT Marchandises | 2 069 916.00 | | 2 069 916.00 | 2 069 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 737.00 | 1 259.00 | 15 477.00 | 16 737.00 |
BZ Autres créances | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
CF Disponibilités | 596 629.00 | | 596 629.00 | 596 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 008.00 | 1 259.00 | 2 788 749.00 | 2 790 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 958.00 | 1 661 317.00 | 3 054 641.00 | 4 715 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 363 145.00 | 1 240 533.00 | | 1 363 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 886.00 | 172 952.00 | | 193 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 331.00 | 1 636 786.00 | | 1 780 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 430.00 | 812 513.00 | | 353 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729.00 | 14 211.00 | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 225.00 | 377 819.00 | | 599 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 099.00 | 300 937.00 | | 304 099.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 5 424.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 309.00 | 1 510 906.00 | | 1 274 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 641.00 | 3 147 693.00 | | 3 054 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 428.00 | 1 457 476.00 | | 1 147 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 095 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 095 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 3 757.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | 3 757.00 | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 232.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 232.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | 3 524.00 | | 1 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 499.00 | 15 251.00 | | 22 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 687.00 | 41 568.00 | | 63 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 879.00 | 4 411 924.00 | | 5 104 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 993.00 | 4 238 971.00 | | 4 910 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 886.00 | 172 952.00 | | 193 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 305.00 | | 56 042.00 | 1 876 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 397.00 | 1 925 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 1 776 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 175.00 | | | 136 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 845.00 | | 43 042.00 | 1 739 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 13 000.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 865.00 | 44 290.00 | 6 097.00 | 1 621 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 649.00 | 44 290.00 | 6 097.00 | 1 607 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 225.00 | 599 225.00 | | 599 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 753.00 | 168 753.00 | | 168 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UP Prêts | 12 700.00 | 9 400.00 | 3 300.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 430.00 | 226 549.00 | 126 880.00 | 353 430.00 |
VI Groupe et associés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 083.00 | | | 759 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 163.00 | 132 863.00 | 3 300.00 | 136 163.00 |
VW T.V.A. | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 309.00 | 1 147 428.00 | 126 880.00 | 1 274 309.00 |