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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 627 827.00 | 599 044.00 | 28 782.00 | 627 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 446.00 | 293 569.00 | 11 877.00 | 305 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 743.00 | 646 702.00 | 62 040.00 | 708 743.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 010.00 | 1 551 365.00 | 238 645.00 | 1 790 010.00 |
BT Marchandises | 1 833 546.00 | | 1 833 546.00 | 1 833 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 474.00 | 833.00 | 14 641.00 | 15 474.00 |
BZ Autres créances | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CF Disponibilités | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 662.00 | 833.00 | 2 033 829.00 | 2 034 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 673.00 | 1 552 198.00 | 2 272 475.00 | 3 824 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 190 603.00 | 1 144 132.00 | | 1 190 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 717.00 | 46 470.00 | | 15 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 620.00 | 1 413 903.00 | | 1 429 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 192.00 | 60 131.00 | | 124 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 004.00 | 46 521.00 | | 13 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 884.00 | 338 336.00 | | 418 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 116.00 | 287 673.00 | | 283 116.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 854.00 | 732 663.00 | | 842 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 475.00 | 2 146 566.00 | | 2 272 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 784.00 | 709 925.00 | | 821 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 740.00 | 10 832.00 | | 64 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 494 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 494 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 9.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 9.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 41.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 41.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -31.00 | | -312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -936.00 | -144.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 950.00 | 4 496 676.00 | | 4 502 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 233.00 | 4 450 206.00 | | 4 487 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 717.00 | 46 470.00 | | 15 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 608.00 | | 27 602.00 | 1 763 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 790 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 008.00 | | | 134 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 915.00 | | 27 602.00 | 1 626 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 406.00 | 37 959.00 | | 1 513 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | 657.00 | | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 013.00 | 37 301.00 | | 1 502 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 833.00 | 415.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 833.00 | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 833.00 | 415.00 | 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 884.00 | 418 884.00 | | 418 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 481.00 | 124 481.00 | | 124 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 452.00 | 38 382.00 | 21 070.00 | 59 452.00 |
VI Groupe et associés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
VW T.V.A. | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 854.00 | 821 784.00 | 21 070.00 | 842 854.00 |