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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 16 121.00 | 57.00 | 16 179.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 636 007.00 | 626 897.00 | 9 110.00 | 636 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 800.00 | 308 439.00 | 33 360.00 | 341 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 962.00 | 660 935.00 | 44 026.00 | 704 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 694.00 | 1 612 395.00 | 221 299.00 | 1 833 694.00 |
BT Marchandises | 1 708 078.00 | | 1 708 078.00 | 1 708 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | 224.00 | 3 044.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CF Disponibilités | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 305.00 | 224.00 | 1 831 081.00 | 1 831 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 999.00 | 1 612 619.00 | 2 052 380.00 | 3 664 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 208 421.00 | 1 206 320.00 | | 1 208 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 112.00 | 2 100.00 | | 32 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 833.00 | 1 431 721.00 | | 1 463 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 504.00 | 21 069.00 | | 27 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 520.00 | 15 573.00 | | 9 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 914.00 | 334 828.00 | | 315 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 565.00 | 249 788.00 | | 231 565.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 3 660.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 547.00 | 624 920.00 | | 588 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 380.00 | 2 056 641.00 | | 2 052 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 009.00 | 624 920.00 | | 576 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 304 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 304 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 68.00 | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 9 968.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 4 026.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 4 026.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 5 942.00 | | 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 147.00 | 4 266 138.00 | | 4 314 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 035.00 | 4 264 037.00 | | 4 282 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 112.00 | 2 100.00 | | 32 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 741.00 | | 40 953.00 | 1 792 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 318.00 | | 40 953.00 | 1 654 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 260.00 | 44 134.00 | | 1 568 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 662.00 | 2 459.00 | | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 598.00 | 41 675.00 | | 1 554 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 914.00 | 315 914.00 | | 315 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 504.00 | 14 966.00 | 12 538.00 | 27 504.00 |
VI Groupe et associés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VW T.V.A. | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 547.00 | 576 009.00 | 12 538.00 | 588 547.00 |