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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 636 007.00 | 629 971.00 | 6 036.00 | 636 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 800.00 | 318 899.00 | 23 901.00 | 342 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 536.00 | 658 778.00 | 89 757.00 | 748 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 305.00 | 1 621 865.00 | 254 440.00 | 1 876 305.00 |
BT Marchandises | 1 608 895.00 | | 1 608 895.00 | 1 608 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CF Disponibilités | 1 236 063.00 | | 1 236 063.00 | 1 236 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 253.00 | | 2 893 253.00 | 2 893 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 558.00 | 1 621 865.00 | 3 147 693.00 | 4 769 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 240 533.00 | 1 208 421.00 | | 1 240 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 952.00 | 32 112.00 | | 172 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 786.00 | 1 463 833.00 | | 1 636 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 513.00 | 27 504.00 | | 812 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 211.00 | 9 520.00 | | 14 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 819.00 | 315 914.00 | | 377 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 937.00 | 231 565.00 | | 300 937.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 4 042.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 906.00 | 588 547.00 | | 1 510 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 693.00 | 2 052 380.00 | | 3 147 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 476.00 | 576 009.00 | | 1 457 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 384 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 384 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | 1 601.00 | | 3 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757.00 | 1 601.00 | | 3 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 652.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 652.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | 949.00 | | 3 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 251.00 | 1 690.00 | | 15 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 924.00 | 4 314 147.00 | | 4 411 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 971.00 | 4 282 035.00 | | 4 238 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 952.00 | 32 112.00 | | 172 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 694.00 | | 68 659.00 | 1 833 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 048.00 | 1 876 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 963.00 | 136 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 085.00 | 1 739 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 271.00 | | 68 659.00 | 1 695 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 395.00 | 35 518.00 | 26 048.00 | 1 612 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 121.00 | 57.00 | 1 963.00 | 16 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 273.00 | 35 461.00 | 24 085.00 | 1 596 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 819.00 | 377 819.00 | | 377 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 513.00 | 759 083.00 | 53 430.00 | 812 513.00 |
VI Groupe et associés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VW T.V.A. | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 906.00 | 1 457 476.00 | 53 430.00 | 1 510 906.00 |