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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 870.00 | 52 224.00 | 92 646.00 | 144 870.00 |
AP Constructions | 310 203.00 | 121 523.00 | 188 680.00 | 310 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 845.00 | 17 363.00 | 61 481.00 | 78 845.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536 912.00 | | 536 912.00 | 536 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 549.00 | 191 110.00 | 1 350 439.00 | 1 541 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 066.00 | | 658 066.00 | 658 066.00 |
BZ Autres créances | 300 289.00 | | 300 289.00 | 300 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 670.00 | | 667 670.00 | 667 670.00 |
CF Disponibilités | 108 126.00 | | 108 126.00 | 108 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 772.00 | | 1 759 772.00 | 1 759 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 321.00 | 191 110.00 | 3 110 211.00 | 3 301 321.00 |
CU Autres participations | 459 221.00 | | 459 221.00 | 459 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 800.00 | 274 800.00 | | 274 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
DG Autres réserves | 2 310 728.00 | 2 355 011.00 | | 2 310 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 904.00 | 105 717.00 | | -105 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 104.00 | 2 763 008.00 | | 2 507 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 959.00 | 95 226.00 | | 164 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 553.00 | 116 826.00 | | 115 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 965.00 | 136 515.00 | | 136 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 478.00 | 147 248.00 | | 184 478.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 26 408.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 107.00 | 523 224.00 | | 603 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 211.00 | 3 286 232.00 | | 3 110 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 78 634.00 | | -45.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 904.00 | 105 717.00 | | -105 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 536.00 | | | 1 519 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 139.00 | | | 265 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 786.00 | | | 1 116 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 575.00 | 40 535.00 | | 150 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 679.00 | 15 545.00 | | 36 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 896.00 | 24 991.00 | | 113 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 417.00 | 70 273.00 | 94 144.00 | 164 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 974.00 | 983 976.00 | 9 999.00 | 993 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 107.00 | 508 963.00 | 94 144.00 | 603 107.00 |