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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 258.00 | 6 895.00 | 362.00 | 7 258.00 |
AP Constructions | 414 974.00 | 241 387.00 | 173 586.00 | 414 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 340.00 | 44 168.00 | 34 171.00 | 78 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 714.00 | 292 452.00 | 762 742.00 | 1 159 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 364.00 | | 931 364.00 | 931 364.00 |
BZ Autres créances | 449 864.00 | | 449 864.00 | 449 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 670.00 | | 1 067 670.00 | 1 067 670.00 |
CF Disponibilités | 1 768 447.00 | | 1 768 447.00 | 1 768 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 080.00 | | 4 223 080.00 | 4 223 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 794.00 | 292 452.00 | 4 985 822.00 | 5 382 794.00 |
CU Autres participations | 459 220.00 | | 459 220.00 | 459 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 843.00 | 104 519.00 | 36 324.00 | 140 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DG Autres réserves | 2 165 979.00 | | | 2 165 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 277.00 | | | -94 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 981.00 | | | 2 373 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 725.00 | | | 2 184 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 639.00 | | | 279 639.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 841.00 | | | 2 611 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 822.00 | | | 4 985 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 680.00 | | | 1 703 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
FG Production vendue services | 826 467.00 | | 826 467.00 | 826 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 744.00 | | 833 744.00 | 833 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 393.00 | | | 858 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 671.00 | | | 952 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 277.00 | | | -94 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 793.00 | 52 179.00 | | 344 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 797.00 | 14 619.00 | | 96 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 996.00 | 37 560.00 | | 247 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 640.00 | 279 640.00 | | 279 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 931 364.00 | 931 364.00 | | 931 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 185.00 | 1 276 025.00 | 908 161.00 | 2 184 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 899 725.00 | | | 1 899 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 864.00 | 449 864.00 | | 449 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 194.00 | 1 386 962.00 | 10 232.00 | 1 397 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 841.00 | 1 703 680.00 | 908 161.00 | 2 611 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |