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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 142 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 673 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 068 308.00 | |
BZ Autres créances | | | 443 583.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 067 670.00 | |
CF Disponibilités | | | 327 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 912 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 585 887.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 459 221.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 23 157.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 800.00 | 274 800.00 | | 274 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
DG Autres réserves | 2 071 702.00 | 2 165 979.00 | | 2 071 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 679.00 | -94 278.00 | | 91 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 660.00 | 2 373 982.00 | | 2 465 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 581.00 | 2 184 726.00 | | 647 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 395.00 | 118 061.00 | | 119 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 203.00 | 24 295.00 | | 29 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 551.00 | 279 456.00 | | 319 551.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 3 784.00 | | 5 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -833.00 | 833.00 | | -833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 227.00 | 2 611 156.00 | | 1 120 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 887.00 | 4 985 137.00 | | 3 585 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 227.00 | | | 1 120 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 080 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 073.00 | 858 394.00 | | 1 122 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 395.00 | 952 672.00 | | 1 030 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 679.00 | -94 278.00 | | 91 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 715.00 | | 5 758.00 | 1 159 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 844.00 | | | 140 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 244.00 | 478 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 244.00 | 1 122 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 315.00 | | 2 030.00 | 493 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 298.00 | | 3 728.00 | 518 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 972.00 | 51 395.00 | | 396 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 520.00 | 13 167.00 | | 104 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 363.00 | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 557.00 | 37 865.00 | | 285 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | -833.00 | -833.00 | | -833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 308.00 | 1 068 308.00 | | 1 068 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 436 104.00 | 436 104.00 | | 436 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 581.00 | 647 581.00 | | 647 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8.00 | | | -8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 465.00 | 1 517 233.00 | 10 232.00 | 1 527 465.00 |
VW T.V.A. | 187 577.00 | 187 577.00 | | 187 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 227.00 | 1 120 227.00 | | 1 120 227.00 |