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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 870.00 | 68 131.00 | 76 738.00 | 144 870.00 |
AP Constructions | 406 774.00 | 148 571.00 | 258 203.00 | 406 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 845.00 | 24 732.00 | 54 113.00 | 78 845.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 474 624.00 | | 474 624.00 | 474 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 430.00 | 241 435.00 | 1 332 996.00 | 1 574 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 296.00 | | 780 296.00 | 780 296.00 |
BZ Autres créances | 448 460.00 | | 448 460.00 | 448 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 670.00 | | 667 670.00 | 667 670.00 |
CF Disponibilités | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 303.00 | | 1 950 303.00 | 1 950 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 733.00 | 241 435.00 | 3 283 299.00 | 3 524 733.00 |
CU Autres participations | 459 221.00 | | 459 221.00 | 459 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 800.00 | 274 800.00 | | 274 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
DG Autres réserves | 2 204 824.00 | 2 310 728.00 | | 2 204 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 856.00 | -105 904.00 | | 66 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 960.00 | 2 507 104.00 | | 2 573 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 827.00 | 164 959.00 | | 170 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 061.00 | 115 553.00 | | 118 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 590.00 | 136 965.00 | | 159 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 664.00 | 184 478.00 | | 259 664.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 152.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 339.00 | 603 107.00 | | 709 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 299.00 | 3 110 211.00 | | 3 283 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 052.00 | 508 963.00 | | 608 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | 542.00 | | 3 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 136 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 45.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -45.00 | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 391.00 | 959 402.00 | | 1 194 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 535.00 | 1 065 306.00 | | 1 127 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 856.00 | -105 904.00 | | 66 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 110.00 | 50 324.00 | | 191 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 224.00 | 15 908.00 | | 52 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 887.00 | 34 417.00 | | 138 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
UX Autres créances clients | 780 296.00 | | | 780 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 414.00 | 66 127.00 | 101 287.00 | 167 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
VP Divers | 448 460.00 | | | 448 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 340.00 | 1 257 243.00 | 10 097.00 | 1 267 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 339.00 | 608 052.00 | 101 287.00 | 709 339.00 |