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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 102.00 | 96 797.00 | 51 306.00 | 148 102.00 |
AP Constructions | 414 974.00 | 210 475.00 | 204 499.00 | 414 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 341.00 | 37 521.00 | 40 819.00 | 78 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 345 601.00 | | 345 601.00 | 345 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 470.00 | 344 793.00 | 1 111 677.00 | 1 456 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 246.00 | | 886 246.00 | 886 246.00 |
BZ Autres créances | 530 613.00 | | 530 613.00 | 530 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 670.00 | | 667 670.00 | 667 670.00 |
CF Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 265.00 | | 2 099 265.00 | 2 099 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 736.00 | 344 793.00 | 3 210 943.00 | 3 555 736.00 |
CU Autres participations | 459 221.00 | | 459 221.00 | 459 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 800.00 | 274 800.00 | | 274 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
DG Autres réserves | 2 162 077.00 | 2 271 680.00 | | 2 162 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | -109 603.00 | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 259.00 | 2 464 357.00 | | 2 468 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 565.00 | 483 973.00 | | 355 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 55 337.00 | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 866.00 | 250 704.00 | | 230 866.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 15 083.00 | | 1 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 683.00 | 923 992.00 | | 742 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 943.00 | 3 388 349.00 | | 3 210 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 392.00 | 446 152.00 | | 524 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 5 949.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 991 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 8 000.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 594.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 7 406.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 477.00 | 1 059 793.00 | | 1 014 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 575.00 | 1 169 396.00 | | 1 010 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902.00 | -109 603.00 | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 593.00 | | 16 363.00 | 1 511 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 815 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 486.00 | 1 456 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 493 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 870.00 | | 3 233.00 | 144 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 600.00 | | 8 200.00 | 486 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 124.00 | | 4 930.00 | 880 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 536.00 | 52 257.00 | | 292 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 427.00 | 14 370.00 | | 82 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 109.00 | 37 887.00 | | 210 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 866.00 | 230 866.00 | | 230 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 886 246.00 | 886 246.00 | | 886 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 841.00 | 136 550.00 | 218 291.00 | 354 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 131.00 | | | 123 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 613.00 | 530 613.00 | | 530 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 525.00 | 1 422 293.00 | 10 232.00 | 1 432 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 683.00 | 524 392.00 | 218 291.00 | 742 683.00 |