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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 5 785.00 | 449.00 | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 863.00 | 2 309.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 080.00 | 69 744.00 | 67 335.00 | 137 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 368.00 | 76 394.00 | 222 974.00 | 299 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
BZ Autres créances | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
CF Disponibilités | 318 508.00 | | 318 508.00 | 318 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 648.00 | | 496 648.00 | 496 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 017.00 | 76 394.00 | 719 623.00 | 796 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 131.00 | | | 207 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
DL TOTAL (I) | 337 957.00 | | | 337 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 665.00 | | | 381 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 623.00 | | | 719 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 529.00 | | | 231 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 772.00 | | 22 596.00 | 276 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 353.00 | | 10 715.00 | 138 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 922.00 | | 11 880.00 | 134 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 266.00 | 16 127.00 | | 60 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | 266.00 | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 747.00 | 15 861.00 | | 54 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VC Groupe et associés | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 443.00 | 14 469.00 | 28 974.00 | 43 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 509.00 | 172 409.00 | 100.00 | 172 509.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 503.00 | 231 529.00 | 28 974.00 | 260 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
ST Autres comptes | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 099.00 | | | 216 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 416.00 | | | 453 416.00 |