| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 367.00 | 35.00 | 9 402.00 |
AH Fonds commercial | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 5 352.00 | 435.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 994.00 | 162 641.00 | 161 352.00 | 323 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 212.00 | 177 362.00 | 307 850.00 | 485 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
BZ Autres créances | 289 600.00 | | 289 600.00 | 289 600.00 |
CF Disponibilités | 1 154 315.00 | | 1 154 315.00 | 1 154 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 711.00 | | 1 515 711.00 | 1 515 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 924.00 | 177 362.00 | 1 823 562.00 | 2 000 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 647 275.00 | | | 647 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 719.00 | | | 195 719.00 |
DL TOTAL (I) | 851 379.00 | | | 851 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 520.00 | | | 479 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 182.00 | | | 972 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 562.00 | | | 1 823 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 705.00 | | | 656 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 079.00 | | 152 795.00 | 377 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 800.00 | 1 861.00 | 485 212.00 | 42 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 800.00 | 1 861.00 | 329 783.00 | 42 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 069.00 | | 3 168.00 | 149 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 817.00 | | 149 627.00 | 224 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 634.00 | 23 589.00 | 1 861.00 | 155 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 3 132.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 399.00 | 20 456.00 | 1 861.00 | 149 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VB T. V. A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VC Groupe et associés | 254 033.00 | 254 033.00 | | 254 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 520.00 | 374 143.00 | 89 603.00 | 479 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 499.00 | | | -70 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 860.00 | 349 760.00 | 100.00 | 349 860.00 |
VW T.V.A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 082.00 | 656 705.00 | 89 603.00 | 762 082.00 |