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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 1 717.00 | 3 254.00 | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 724.00 | 86 837.00 | 57 887.00 | 144 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 958.00 | 94 789.00 | 207 169.00 | 301 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
BZ Autres créances | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
CF Disponibilités | 309 121.00 | | 309 121.00 | 309 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 584.00 | | 585 584.00 | 585 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 543.00 | 94 789.00 | 792 753.00 | 887 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 573.00 | | | 289 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
DL TOTAL (I) | 429 156.00 | | | 429 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 597.00 | | | 363 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 753.00 | | | 792 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 059.00 | | | 217 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 368.00 | | 9 442.00 | 299 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 548.00 | 304.00 | 301 958.00 | 6 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | 149 696.00 | 6 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 069.00 | | | 149 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 802.00 | | 9 442.00 | 146 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 394.00 | 18 395.00 | | 76 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 449.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 608.00 | 17 945.00 | | 70 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 974.00 | 14 907.00 | 14 066.00 | 28 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 563.00 | 276 463.00 | 100.00 | 276 563.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 126.00 | 217 059.00 | 14 066.00 | 231 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
ST Autres comptes | 197 968.00 | | | 197 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
YT Sous‐traitance | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 592.00 | | | 230 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 694.00 | | | 410 694.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |