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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 3 890.00 | 1 081.00 | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 371.00 | 125 094.00 | 40 276.00 | 165 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 604.00 | 135 219.00 | 187 385.00 | 322 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BZ Autres créances | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
CF Disponibilités | 603 723.00 | | 603 723.00 | 603 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 529.00 | | 928 529.00 | 928 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 133.00 | 135 219.00 | 1 115 914.00 | 1 251 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 104.00 | | | 496 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
DL TOTAL (I) | 615 445.00 | | | 615 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 941.00 | | | 221 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 454.00 | | | 163 454.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 468.00 | | | 500 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 914.00 | | | 1 115 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 884.00 | | | 270 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 213.00 | | 4 856.00 | 319 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 322 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 170 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 069.00 | | | 149 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 951.00 | | 4 856.00 | 166 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 755.00 | 21 611.00 | 147.00 | 113 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 520.00 | 21 611.00 | 147.00 | 107 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VC Groupe et associés | 205 197.00 | 205 197.00 | | 205 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 558.00 | 2 916.00 | 7 642.00 | 10 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 577.00 | 319 477.00 | 100.00 | 319 577.00 |
VW T.V.A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 527.00 | 270 884.00 | 7 642.00 | 278 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
ST Autres comptes | 219 886.00 | | | 219 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
YT Sous‐traitance | 305 702.00 | | | 305 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 555.00 | | | 281 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 082.00 | | | 605 082.00 |