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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 4 719.00 | 1 069.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 228.00 | 144 680.00 | 31 548.00 | 176 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 079.00 | 155 634.00 | 221 444.00 | 377 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
BZ Autres créances | 297 530.00 | | 297 530.00 | 297 530.00 |
CF Disponibilités | 986 996.00 | | 986 996.00 | 986 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 505.00 | | 1 346 505.00 | 1 346 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 584.00 | 155 634.00 | 1 567 950.00 | 1 723 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 557 060.00 | | | 557 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
DL TOTAL (I) | 705 660.00 | | | 705 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 980.00 | | | 408 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 543.00 | | | 201 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 290.00 | | | 862 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 950.00 | | | 1 567 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 228.00 | | | 258 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 604.00 | | 54 474.00 | 322 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 069.00 | | | 149 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 342.00 | | 54 474.00 | 170 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 219.00 | 20 415.00 | | 135 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 984.00 | 20 415.00 | | 128 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VC Groupe et associés | 267 340.00 | 267 340.00 | | 267 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 980.00 | 6 462.00 | 390 377.00 | 408 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VP Divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 170.00 | 355 070.00 | 100.00 | 355 170.00 |
VW T.V.A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 747.00 | 258 228.00 | 390 377.00 | 660 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
ST Autres comptes | 203 239.00 | | | 203 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
YT Sous‐traitance | 282 378.00 | | | 282 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 256.00 | | | 252 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 543.00 | | | 570 543.00 |