| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 985.00 | 55 411.00 | 2 574.00 | 57 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 807.00 | 882 222.00 | 222 585.00 | 1 104 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 602.00 | 943 243.00 | 225 359.00 | 1 168 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 704.00 | | 237 704.00 | 237 704.00 |
BZ Autres créances | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CF Disponibilités | 189 755.00 | | 189 755.00 | 189 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 574.00 | | 580 574.00 | 580 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 176.00 | 943 243.00 | 805 933.00 | 1 749 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 820.00 | 56 421.00 | | 51 820.00 |
DL TOTAL (I) | 392 029.00 | 395 209.00 | | 392 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 916.00 | 238 210.00 | | 151 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 085.00 | 22 413.00 | | 37 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 976.00 | 107 124.00 | | 155 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 927.00 | 81 892.00 | | 68 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 904.00 | 449 639.00 | | 413 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 933.00 | 844 849.00 | | 805 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 799.00 | 322 488.00 | | 345 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 512.00 | | 43 838.00 | 1 288 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 750.00 | 1 168 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 950.00 | 1 162 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 903.00 | | 42 838.00 | 1 282 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 286.00 | 119 706.00 | 157 750.00 | 981 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 676.00 | 119 706.00 | 157 750.00 | 975 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 975.00 | 155 975.00 | | 155 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 915.00 | 83 810.00 | 68 105.00 | 151 915.00 |
VI Groupe et associés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VW T.V.A. | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 904.00 | 345 798.00 | 68 105.00 | 413 904.00 |