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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 985.00 | 56 635.00 | 1 350.00 | 57 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 717.00 | 1 021 535.00 | 607 181.00 | 1 628 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 311.00 | 1 083 780.00 | 608 532.00 | 1 692 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 130.00 | | 272 130.00 | 272 130.00 |
BZ Autres créances | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CF Disponibilités | 229 059.00 | | 229 059.00 | 229 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 836.00 | | 709 836.00 | 709 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 148.00 | 1 083 780.00 | 1 318 368.00 | 2 402 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 470 885.00 | 384 029.00 | | 470 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 595.00 | 86 856.00 | | 31 595.00 |
DL TOTAL (I) | 510 480.00 | 478 885.00 | | 510 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 689.00 | 228 722.00 | | 578 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 215.00 | 32 117.00 | | 17 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 698.00 | 128 358.00 | | 120 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 285.00 | 93 797.00 | | 91 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 888.00 | 482 994.00 | | 807 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 368.00 | 961 879.00 | | 1 318 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 951.00 | 326 949.00 | | 376 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 664.00 | | 485 647.00 | 1 206 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 055.00 | | 485 647.00 | 1 201 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 217.00 | 136 562.00 | | 947 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 607.00 | 136 562.00 | | 941 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 688.00 | 147 751.00 | 397 712.00 | 578 688.00 |
VI Groupe et associés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 200.00 | | | 465 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VW T.V.A. | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 887.00 | 376 950.00 | 397 712.00 | 807 887.00 |