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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 985.00 | 56 023.00 | 1 962.00 | 57 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 070.00 | 885 585.00 | 257 485.00 | 1 143 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 665.00 | 947 217.00 | 259 447.00 | 1 206 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 359.00 | | 237 359.00 | 237 359.00 |
BZ Autres créances | 76 360.00 | | 76 360.00 | 76 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CF Disponibilités | 300 141.00 | | 300 141.00 | 300 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 432.00 | | 702 432.00 | 702 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 096.00 | 947 217.00 | 961 879.00 | 1 909 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 029.00 | 384 029.00 | | 384 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
DL TOTAL (I) | 478 885.00 | 478 885.00 | | 478 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 722.00 | 228 722.00 | | 228 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 994.00 | 482 994.00 | | 482 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 879.00 | 961 879.00 | | 961 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 949.00 | 326 949.00 | | 326 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 601.00 | | 169 754.00 | 1 168 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 691.00 | 1 206 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 491.00 | 1 201 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 792.00 | | 169 754.00 | 1 162 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 242.00 | 118 861.00 | 114 886.00 | 943 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 633.00 | 118 861.00 | 114 886.00 | 937 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 357.00 | 128 357.00 | | 128 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 722.00 | 72 677.00 | 129 508.00 | 228 722.00 |
VI Groupe et associés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VW T.V.A. | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 993.00 | 326 949.00 | 129 508.00 | 482 993.00 |