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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | 957.00 | 2 842.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 985.00 | 57 859.00 | 125.00 | 57 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 785.00 | 1 114 172.00 | 496 613.00 | 1 610 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 820.00 | 1 177 641.00 | 498 178.00 | 1 675 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 773.00 | | 207 773.00 | 207 773.00 |
BZ Autres créances | 168 113.00 | | 168 113.00 | 168 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CF Disponibilités | 679 499.00 | | 679 499.00 | 679 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 119.00 | | 1 137 119.00 | 1 137 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 939.00 | 1 177 641.00 | 1 635 298.00 | 2 812 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 817.00 | 501 679.00 | | 523 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519.00 | 22 137.00 | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 536 136.00 | 532 617.00 | | 536 136.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 014.00 | 587 948.00 | | 841 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220.00 | 7 236.00 | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 512.00 | 107 849.00 | | 123 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 382.00 | 76 358.00 | | 110 382.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 161.00 | 780 424.00 | | 1 083 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 298.00 | 1 313 041.00 | | 1 635 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 845.00 | 780 424.00 | | 806 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 295.00 | | 1 845 295.00 | 1 845 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 295.00 | | 1 845 295.00 | 1 845 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 11 826.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | 28 826.00 | | 5 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 6 507.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 6 507.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 834.00 | 22 319.00 | | 3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 8 691.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 785.00 | 2 388 376.00 | | 1 963 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 266.00 | 2 366 239.00 | | 1 960 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 519.00 | 22 137.00 | | 3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 298.00 | | 41 341.00 | 1 734 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 819.00 | 1 675 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 819.00 | 1 668 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 249.00 | | 41 341.00 | 1 727 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 984.00 | 171 476.00 | 99 819.00 | 1 105 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 375.00 | 171 476.00 | 99 819.00 | 1 100 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 207 773.00 | 207 773.00 | | 207 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VC Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 014.00 | 564 698.00 | 268 572.00 | 841 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 933.00 | | | 161 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 560.00 | 388 560.00 | | 388 560.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 161.00 | 806 845.00 | 268 572.00 | 1 083 161.00 |