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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 985.00 | 57 247.00 | 738.00 | 57 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 264.00 | 1 043 128.00 | 626 136.00 | 1 669 264.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 299.00 | 1 105 985.00 | 628 314.00 | 1 734 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
BZ Autres créances | 122 844.00 | | 122 844.00 | 122 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CF Disponibilités | 225 147.00 | | 225 147.00 | 225 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 728.00 | | 684 728.00 | 684 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 027.00 | 1 105 985.00 | 1 313 042.00 | 2 419 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 502 480.00 | 470 885.00 | | 502 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 137.00 | 31 595.00 | | 22 137.00 |
DL TOTAL (I) | 532 617.00 | 510 480.00 | | 532 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 948.00 | 578 689.00 | | 587 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 237.00 | 17 215.00 | | 7 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 849.00 | 120 698.00 | | 107 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 358.00 | 91 285.00 | | 76 358.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 425.00 | 807 888.00 | | 780 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 042.00 | 1 318 368.00 | | 1 313 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 031.00 | 376 951.00 | | 361 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 311.00 | | 211 487.00 | 1 692 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 500.00 | 1 734 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 500.00 | 1 727 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 702.00 | | 210 047.00 | 1 686 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 779.00 | 191 704.00 | 169 500.00 | 1 083 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 170.00 | 191 704.00 | 169 500.00 | 1 078 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 948.00 | 168 554.00 | 402 715.00 | 587 948.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 897.00 | | | 185 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VW T.V.A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 424.00 | 361 030.00 | 402 715.00 | 780 424.00 |