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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 4 449.00 | 1 806.00 | 6 255.00 |
AH Fonds commercial | 565 110.00 | | 565 110.00 | 565 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 786.00 | 49 896.00 | 582 890.00 | 632 786.00 |
BT Marchandises | 249 530.00 | 6 000.00 | 243 530.00 | 249 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 767.00 | 10 719.00 | 329 048.00 | 339 767.00 |
BZ Autres créances | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CF Disponibilités | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 071.00 | 16 719.00 | 672 352.00 | 689 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 857.00 | 66 614.00 | 1 255 242.00 | 1 321 857.00 |
CU Autres participations | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 816.00 | 7 700.00 | | 8 816.00 |
DG Autres réserves | 26 600.00 | 5 402.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | | -9 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 310.00 | 32 072.00 | | 27 310.00 |
DL TOTAL (I) | 363 646.00 | 336 336.00 | | 363 646.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 242.00 | 24 685.00 | | 9 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 448.00 | 340 780.00 | | 481 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 831.00 | 2 578.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 935.00 | 486 886.00 | | 323 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 380.00 | 72 800.00 | | 54 380.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 3 144.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 596.00 | 930 873.00 | | 877 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 242.00 | 1 281 208.00 | | 1 255 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 765.00 | 919 053.00 | | 873 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 930.00 | | 3 390.00 | 633 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534.00 | 632 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 534.00 | 45 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 765.00 | | 2 600.00 | 568 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | 790.00 | 15 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 859.00 | 2 571.00 | 4 534.00 | 51 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 013.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 422.00 | 558.00 | 4 534.00 | 49 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 680.00 | 6 000.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
6T Sur comptes clients | 12 224.00 | 1 340.00 | 2 845.00 | 12 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 904.00 | 7 340.00 | 5 525.00 | 14 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 904.00 | 7 340.00 | 5 525.00 | 28 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 340.00 | 5 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 935.00 | 323 935.00 | | 323 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 283 863.00 | | | 283 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VI Groupe et associés | 481 448.00 | 481 448.00 | | 481 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 284.00 | 345 780.00 | 57 504.00 | 403 284.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 765.00 | 873 765.00 | | 873 765.00 |