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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 457.00 | 24 649.00 | 6 807.00 | 31 457.00 |
AH Fonds commercial | 565 110.00 | | 565 110.00 | 565 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 515.00 | 74 064.00 | 54 451.00 | 128 515.00 |
AX Avances et acomptes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733 788.00 | 98 713.00 | 635 075.00 | 733 788.00 |
BT Marchandises | 234 349.00 | | 234 349.00 | 234 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 893.00 | 22 386.00 | 628 507.00 | 650 893.00 |
BZ Autres créances | 251 719.00 | | 251 719.00 | 251 719.00 |
CF Disponibilités | 487 352.00 | | 487 352.00 | 487 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 522.00 | 22 386.00 | 1 611 136.00 | 1 633 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 310.00 | 121 100.00 | 2 246 211.00 | 2 367 310.00 |
CU Autres participations | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 783.00 | 307 783.00 | | 307 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 344.00 | 14 562.00 | | 17 344.00 |
DG Autres réserves | 188 637.00 | 135 778.00 | | 188 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 185.00 | 55 641.00 | | 85 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 949.00 | 1 113 764.00 | | 1 198 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 768.00 | 25 142.00 | | 265 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 886.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 127.00 | 45 170.00 | | 46 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 569.00 | 530 866.00 | | 547 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 087.00 | 138 211.00 | | 129 087.00 |
EA Autres dettes | 58 712.00 | 32 946.00 | | 58 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 262.00 | 972 220.00 | | 1 047 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 211.00 | 2 085 984.00 | | 2 246 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 269 820.00 | | 4 269 820.00 | 4 269 820.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 947.00 | | 4 269 947.00 | 4 269 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 170.00 | 21 638.00 | | 33 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 318.00 | 4 581 020.00 | | 4 301 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 133.00 | 4 525 379.00 | | 4 216 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 185.00 | 55 641.00 | | 85 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 502.00 | | 18 286.00 | 718 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 733 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 567.00 | | 4 000.00 | 592 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 759.00 | | 14 286.00 | 115 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 077.00 | 18 636.00 | | 80 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 689.00 | 4 961.00 | | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 389.00 | 13 675.00 | | 60 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 27 129.00 | 7 386.00 | 12 129.00 | 27 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 129.00 | 7 386.00 | 12 129.00 | 27 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 129.00 | 7 386.00 | 12 129.00 | 27 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 386.00 | 12 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 569.00 | 547 569.00 | | 547 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
UX Autres créances clients | 617 909.00 | 617 909.00 | | 617 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VB T. V. A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VC Groupe et associés | 193 982.00 | 193 982.00 | | 193 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 143.00 | 9 234.00 | 255 909.00 | 265 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 821.00 | 911 821.00 | | 911 821.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 135.00 | 745 226.00 | 255 909.00 | 1 001 135.00 |