| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 547.00 | 15 461.00 | 11 086.00 | 26 547.00 |
AH Fonds commercial | 565 110.00 | | 565 110.00 | 565 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 060.00 | 50 670.00 | 57 390.00 | 108 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 278.00 | 66 131.00 | 657 147.00 | 723 278.00 |
BT Marchandises | 248 368.00 | 3 708.00 | 244 660.00 | 248 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 948.00 | 11 660.00 | 664 288.00 | 675 948.00 |
BZ Autres créances | 271 391.00 | | 271 391.00 | 271 391.00 |
CF Disponibilités | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 797.00 | 15 368.00 | 1 300 430.00 | 1 315 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 075.00 | 81 498.00 | 1 957 577.00 | 2 039 075.00 |
CU Autres participations | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 280 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 783.00 | 20 920.00 | | 307 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 831.00 | 10 181.00 | | 11 831.00 |
DG Autres réserves | 83 886.00 | 52 545.00 | | 83 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 624.00 | 32 991.00 | | 54 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 124.00 | 396 637.00 | | 1 058 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 420 569.00 | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 804.00 | 5 404.00 | | 35 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 155.00 | 393 678.00 | | 629 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 915.00 | 77 496.00 | | 114 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 542.00 | | |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 3 791.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 453.00 | 903 478.00 | | 899 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 577.00 | 1 314 115.00 | | 1 957 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 506.00 | 898 074.00 | | 838 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 540 863.00 | | 4 540 863.00 | 4 540 863.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 023.00 | | 4 541 023.00 | 4 541 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 950.00 | 21 953.00 | | 10 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | 466.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 200.00 | 37 500.00 | | 62 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 718.00 | -37 500.00 | | -45 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 2 730.00 | | 6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 586.00 | 2 360 750.00 | | 4 579 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 962.00 | 2 327 759.00 | | 4 524 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 624.00 | 32 991.00 | | 54 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 450.00 | 4 757.00 | | 6 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 739.00 | | 90 562.00 | 643 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024.00 | 723 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 024.00 | 111 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 483.00 | | 18 174.00 | 573 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 547.00 | | 68 716.00 | 53 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708.00 | | 3 672.00 | 16 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 491.00 | 25 103.00 | 10 464.00 | 51 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 10 143.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 173.00 | 14 960.00 | 10 464.00 | 46 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 678.00 | 3 708.00 | 2 678.00 | 2 678.00 |
6T Sur comptes clients | 789.00 | 13 704.00 | 2 834.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | 17 412.00 | 5 512.00 | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 467.00 | 17 412.00 | 19 512.00 | 17 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 892.00 | 5 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 520.00 | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 155.00 | 629 155.00 | | 629 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 642 823.00 | | | 642 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
VB T. V. A. | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
VC Groupe et associés | 206 149.00 | | | 206 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 337.00 | 24 195.00 | 25 142.00 | 49 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 581.00 | 956 633.00 | 10 948.00 | 967 581.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 648.00 | 838 506.00 | 25 142.00 | 863 648.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |