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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 457.00 | 28 643.00 | 2 814.00 | 31 457.00 |
AH Fonds commercial | 565 110.00 | | 565 110.00 | 565 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 769.00 | 92 094.00 | 120 675.00 | 212 769.00 |
AX Avances et acomptes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 042.00 | 120 737.00 | 697 305.00 | 818 042.00 |
BT Marchandises | 292 105.00 | 9 279.00 | 282 826.00 | 292 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 277.00 | 30 297.00 | 549 980.00 | 580 277.00 |
BZ Autres créances | 401 765.00 | | 401 765.00 | 401 765.00 |
CF Disponibilités | 344 028.00 | | 344 028.00 | 344 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 432.00 | 39 576.00 | 1 589 856.00 | 1 629 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 473.00 | 160 313.00 | 2 287 160.00 | 2 447 473.00 |
CU Autres participations | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 783.00 | 307 783.00 | | 307 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 603.00 | 17 344.00 | | 21 603.00 |
DG Autres réserves | 219 563.00 | 188 637.00 | | 219 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 074.00 | 85 185.00 | | 68 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 023.00 | 1 198 949.00 | | 1 217 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 876.00 | 265 768.00 | | 301 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 190.00 | 46 127.00 | | 25 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 915.00 | 547 569.00 | | 560 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 136.00 | 129 087.00 | | 114 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
EA Autres dettes | 43 665.00 | 58 712.00 | | 43 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 137.00 | 1 047 262.00 | | 1 070 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 160.00 | 2 246 211.00 | | 2 287 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 472.00 | 745 226.00 | | 787 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 636 470.00 | | 4 636 470.00 | 4 636 470.00 |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 871.00 | | 4 636 871.00 | 4 636 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 447.00 | |
GE Autres charges | | | 18 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 904.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 419.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 33 170.00 | | 24 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 281.00 | 4 301 318.00 | | 4 658 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 206.00 | 4 216 133.00 | | 4 590 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 074.00 | 85 185.00 | | 68 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 002.00 | 8 134.00 | | 6 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 788.00 | 88 353.00 | | 733 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 176.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | 818 042.00 | | 4 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 596 567.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 214 299.00 | | 4 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 567.00 | | | 596 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 045.00 | 88 353.00 | | 130 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 713.00 | 26 124.00 | 4 100.00 | 98 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 649.00 | 3 994.00 | | 24 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 064.00 | 22 130.00 | 4 100.00 | 74 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 279.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 386.00 | 12 168.00 | 4 258.00 | 22 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 386.00 | 21 447.00 | 4 258.00 | 22 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 386.00 | 21 447.00 | 4 258.00 | 22 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 915.00 | 560 915.00 | | 560 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
UX Autres créances clients | 549 686.00 | 549 686.00 | | 549 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VB T. V. A. | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VC Groupe et associés | 344 561.00 | 344 561.00 | | 344 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 876.00 | 44 401.00 | 257 475.00 | 301 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 299.00 | 993 299.00 | | 993 299.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 947.00 | 787 472.00 | 257 475.00 | 1 044 947.00 |