| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 457.00 | 19 689.00 | 7 768.00 | 27 457.00 |
AH Fonds commercial | 565 110.00 | | 565 110.00 | 565 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 229.00 | 60 389.00 | 53 841.00 | 114 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 502.00 | 80 077.00 | 638 425.00 | 718 502.00 |
BT Marchandises | 194 415.00 | | 194 415.00 | 194 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 650.00 | 27 129.00 | 653 521.00 | 680 650.00 |
BZ Autres créances | 471 347.00 | | 471 347.00 | 471 347.00 |
CF Disponibilités | 119 922.00 | | 119 922.00 | 119 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 688.00 | 27 129.00 | 1 447 559.00 | 1 474 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 190.00 | 107 206.00 | 2 085 984.00 | 2 193 190.00 |
CU Autres participations | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 783.00 | 307 783.00 | | 307 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 562.00 | 11 831.00 | | 14 562.00 |
DG Autres réserves | 135 778.00 | 83 886.00 | | 135 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 641.00 | 54 623.00 | | 55 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 764.00 | 1 058 123.00 | | 1 113 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 142.00 | 112 237.00 | | 25 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 886.00 | 2 837.00 | | 199 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 170.00 | 35 804.00 | | 45 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 866.00 | 629 155.00 | | 530 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 211.00 | 114 915.00 | | 138 211.00 |
EA Autres dettes | 32 946.00 | 4 506.00 | | 32 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 220.00 | 899 454.00 | | 972 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 984.00 | 1 957 577.00 | | 2 085 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 908.00 | 838 508.00 | | 911 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569 364.00 | | 4 569 364.00 | 4 569 364.00 |
FG Production vendue services | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 612.00 | | 4 569 612.00 | 4 569 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | 10 950.00 | | 2 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 469.00 | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 915.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | 6 003.00 | | 21 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 020.00 | 4 579 586.00 | | 4 581 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 379.00 | 4 524 963.00 | | 4 525 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 641.00 | 54 623.00 | | 55 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134.00 | 6 450.00 | | 8 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 278.00 | | 11 184.00 | 723 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 205.00 | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 960.00 | 718 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 115 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 657.00 | | 910.00 | 591 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 240.00 | | 10 274.00 | 111 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 131.00 | 17 202.00 | 3 255.00 | 66 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 461.00 | 4 228.00 | | 15 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 670.00 | 12 974.00 | 3 255.00 | 50 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
6T Sur comptes clients | 11 660.00 | 16 688.00 | 1 219.00 | 11 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 368.00 | 16 688.00 | 4 927.00 | 15 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 368.00 | 16 688.00 | 4 927.00 | 15 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 688.00 | 4 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 866.00 | 530 866.00 | | 530 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 645 123.00 | 645 123.00 | | 645 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VB T. V. A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VC Groupe et associés | 434 621.00 | 434 621.00 | | 434 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 142.00 | 10 000.00 | 15 142.00 | 25 142.00 |
VI Groupe et associés | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 094.00 | 1 160 351.00 | 743.00 | 1 161 094.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 050.00 | 911 908.00 | 15 142.00 | 927 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |