| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 101.00 | 449.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 234.00 | 172 147.00 | 48 087.00 | 220 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 022.00 | 172 247.00 | 338 775.00 | 511 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 927.00 | | 106 927.00 | 106 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 949.00 | 172 247.00 | 445 702.00 | 617 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
CU Autres participations | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 339 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 618.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 416.00 | 20 426.00 | | 29 416.00 |
DL TOTAL (I) | 418 605.00 | 389 190.00 | | 418 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 349.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 583.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | 27 501.00 | | 10 964.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 4 536.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 096.00 | 32 968.00 | | 27 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 702.00 | 422 158.00 | | 445 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 896.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 209 476.00 | | 209 476.00 | 209 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 476.00 | | 209 476.00 | 209 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 216.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 579.00 | 13 319.00 | | 3 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 786.00 | 4 605.00 | | 4 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 417.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 419.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 419.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | -3.00 | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 3 643.00 | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 064.00 | 267 851.00 | | 218 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 649.00 | 247 425.00 | | 188 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 416.00 | 20 426.00 | | 29 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 766.00 | | 45 800.00 | 545 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 543.00 | 511 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 543.00 | 220 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 527.00 | | 45 800.00 | 255 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 223.00 | 39 216.00 | 79 192.00 | 212 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 223.00 | 39 216.00 | 79 192.00 | 212 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |