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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 321.00 | 229.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 084.00 | 137 863.00 | 69 221.00 | 207 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 873.00 | 138 184.00 | 359 689.00 | 497 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CF Disponibilités | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 350.00 | 138 184.00 | 455 166.00 | 593 350.00 |
CU Autres participations | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 342 050.00 | 285 050.00 | | 342 050.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 460.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 495.00 | 57 059.00 | | 34 495.00 |
DL TOTAL (I) | 406 209.00 | 371 715.00 | | 406 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 26 542.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 287.00 | 15 037.00 | | 31 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 936.00 | 16 103.00 | | 10 936.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 40 344.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 957.00 | 123 145.00 | | 48 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 166.00 | 494 859.00 | | 455 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 957.00 | 123 145.00 | | 48 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 571.00 | | 220 571.00 | 220 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 571.00 | | 220 571.00 | 220 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 878.00 | 3 036.00 | | 9 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 515.00 | 16 526.00 | | 3 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 539.00 | 278 237.00 | | 230 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 045.00 | 221 177.00 | | 196 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 495.00 | 57 059.00 | | 34 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 682.00 | | 1 191.00 | 496 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 444.00 | | 1 191.00 | 206 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 975.00 | 56 209.00 | | 81 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 975.00 | 56 209.00 | | 81 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 912.00 | 43 406.00 | 506.00 | 43 912.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |