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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 566.00 | 141 004.00 | 15 562.00 | 156 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 355.00 | 141 554.00 | 305 801.00 | 447 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 143 518.00 | | 143 518.00 | 143 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 370.00 | | 180 370.00 | 180 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 724.00 | 141 554.00 | 486 171.00 | 627 724.00 |
CU Autres participations | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 379 000.00 | 397 050.00 | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 198.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 483.00 | -18 072.00 | | -10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 397 839.00 | 408 322.00 | | 397 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 118.00 | 40 000.00 | | 40 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 154.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 570.00 | 5 071.00 | | 45 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34.00 | | |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 2 200.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 332.00 | 47 458.00 | | 88 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 171.00 | 455 780.00 | | 486 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 180.00 | 47 458.00 | | 53 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | 533.00 | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 1 667.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 1 667.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 447.00 | 1 667.00 | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 910.00 | 89 084.00 | | 149 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 393.00 | 107 156.00 | | 160 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 483.00 | -18 072.00 | | -10 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 814.00 | | 1 066.00 | 510 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 525.00 | 447 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 525.00 | 157 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 575.00 | | 1 066.00 | 220 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 182.00 | 11 564.00 | 64 192.00 | 194 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 182.00 | 11 564.00 | 64 192.00 | 194 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VB T. V. A. | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 100.00 | 4 949.00 | 35 151.00 | 40 100.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 358.00 | 36 852.00 | 506.00 | 37 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 332.00 | 53 180.00 | 35 151.00 | 88 332.00 |