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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 541.00 | 9.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 025.00 | 193 641.00 | 26 384.00 | 220 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 814.00 | 194 182.00 | 316 632.00 | 510 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BZ Autres créances | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CF Disponibilités | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 962.00 | 194 182.00 | 455 780.00 | 649 962.00 |
CU Autres participations | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 397 050.00 | 376 050.00 | | 397 050.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 1 014.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 072.00 | 20 184.00 | | -18 072.00 |
DL TOTAL (I) | 408 322.00 | 426 393.00 | | 408 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 16 730.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 1 283.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 50 269.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 7 512.00 | | 34.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 22 819.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 458.00 | 98 612.00 | | 47 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 780.00 | 525 005.00 | | 455 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 458.00 | 98 612.00 | | 47 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 517.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | 4 312.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -230.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 084.00 | 196 831.00 | | 89 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 156.00 | 176 647.00 | | 107 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 072.00 | 20 184.00 | | -18 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 481.00 | | 12 000.00 | 520 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 667.00 | 510 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 667.00 | 220 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 242.00 | | 12 000.00 | 230 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 332.00 | 32 517.00 | 21 667.00 | 183 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 332.00 | 32 517.00 | 21 667.00 | 183 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VB T. V. A. | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |