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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 211.00 | 339.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 894.00 | 81 764.00 | 124 130.00 | 205 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 682.00 | 81 975.00 | 414 708.00 | 496 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CF Disponibilités | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 834.00 | 81 975.00 | 494 859.00 | 576 834.00 |
CU Autres participations | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 285 050.00 | 360 000.00 | | 285 050.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 44.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 059.00 | 29 416.00 | | 57 059.00 |
DL TOTAL (I) | 371 715.00 | 418 605.00 | | 371 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 542.00 | 362.00 | | 26 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 9 932.00 | | 15 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 103.00 | 10 964.00 | | 16 103.00 |
EA Autres dettes | 40 344.00 | 5 839.00 | | 40 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 145.00 | 27 096.00 | | 123 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 859.00 | 445 702.00 | | 494 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 145.00 | 27 096.00 | | 123 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 884.00 | | 202 884.00 | 202 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 884.00 | | 202 884.00 | 202 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 036.00 | 3 579.00 | | 3 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 526.00 | 4 786.00 | | 16 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 5 000.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 5 000.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 237.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 589.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 698.00 | 2 411.00 | | 10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 237.00 | 218 064.00 | | 278 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 177.00 | 188 649.00 | | 221 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 059.00 | 29 416.00 | | 57 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 022.00 | | 119 723.00 | 511 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 064.00 | 496 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 064.00 | 206 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 784.00 | | 119 723.00 | 220 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 247.00 | 43 892.00 | 134 164.00 | 172 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 247.00 | 43 892.00 | 134 164.00 | 172 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VI Groupe et associés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 081.00 | 35 575.00 | 506.00 | 36 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 62.00 | | | 62.00 |