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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 820.00 | 63 483.00 | 5 337.00 | 68 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 456.00 | 113 097.00 | 359.00 | 113 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 221.00 | 177 912.00 | 68 309.00 | 246 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 819.00 | | 390 819.00 | 390 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 072.00 | | 322 072.00 | 322 072.00 |
BZ Autres créances | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 702.00 | | 736 702.00 | 736 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 924.00 | 177 912.00 | 805 012.00 | 982 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 271 794.00 | 176 826.00 | | 271 794.00 |
DH Report à nouveau | | 72 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 824.00 | 22 790.00 | | 18 824.00 |
DL TOTAL (I) | 322 118.00 | 303 294.00 | | 322 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 398.00 | 49 483.00 | | 100 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 61 330.00 | | 82 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 391.00 | 103 353.00 | | 97 391.00 |
EA Autres dettes | 202 928.00 | 304 322.00 | | 202 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 893.00 | 518 487.00 | | 482 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 012.00 | 821 782.00 | | 805 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 216.00 | 509 306.00 | | 431 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 913.00 | 22 170.00 | | 29 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 727.00 | | 3 582.00 | 258 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 087.00 | 246 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 087.00 | 182 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 781.00 | | 3 582.00 | 194 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 883.00 | 3 117.00 | 16 087.00 | 190 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 550.00 | 3 117.00 | 16 087.00 | 189 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 928.00 | 202 928.00 | | 202 928.00 |
UX Autres créances clients | 322 072.00 | | | 322 072.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 484.00 | 18 807.00 | 50 792.00 | 70 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 439.00 | 344 439.00 | | 344 439.00 |
VW T.V.A. | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 893.00 | 431 216.00 | 50 792.00 | 482 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 890.00 | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 252.00 | 8 667.00 | | 10 252.00 |
ST Autres comptes | 136 337.00 | 116 773.00 | | 136 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 821.00 | 25 383.00 | | 7 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 279.00 | 13 563.00 | | 2 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | 3 227.00 | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | 5 117.00 | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 372.00 | 181 120.00 | | 161 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 684.00 | | | 108 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 690.00 | 164 386.00 | | 156 690.00 |