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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 608.00 | 80 771.00 | 9 837.00 | 90 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 343.00 | 86 245.00 | 10 098.00 | 96 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 899.00 | 168 348.00 | 82 551.00 | 250 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 562.00 | | 360 562.00 | 360 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 452.00 | | 685 452.00 | 685 452.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 481.00 | | 1 052 481.00 | 1 052 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 380.00 | 168 348.00 | 1 135 032.00 | 1 303 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 338 357.00 | 334 028.00 | | 338 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821.00 | 4 328.00 | | 15 821.00 |
DL TOTAL (I) | 385 678.00 | 369 857.00 | | 385 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 856.00 | 288 459.00 | | 271 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 10 255.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 005.00 | 120 969.00 | | 95 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 751.00 | 173 764.00 | | 155 751.00 |
EA Autres dettes | 222 587.00 | 310 458.00 | | 222 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 354.00 | 903 906.00 | | 749 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 032.00 | 1 273 762.00 | | 1 135 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 905.00 | 665 084.00 | | 562 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 034.00 | 33 106.00 | | 33 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 922.00 | | 1 817.00 | 291 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 840.00 | 250 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 840.00 | 186 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 974.00 | | 1 817.00 | 227 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 246.00 | 13 876.00 | 34 774.00 | 189 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 914.00 | 13 876.00 | 34 774.00 | 187 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 587.00 | 222 587.00 | | 222 587.00 |
UX Autres créances clients | 685 452.00 | 685 452.00 | | 685 452.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 822.00 | 52 373.00 | 186 449.00 | 238 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 552.00 | 691 552.00 | | 691 552.00 |
VW T.V.A. | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 354.00 | 562 905.00 | 186 449.00 | 749 354.00 |