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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 373.00 | 64 797.00 | 10 576.00 | 75 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 908.00 | 86 304.00 | 34 604.00 | 120 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 228.00 | 152 433.00 | 107 795.00 | 260 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 765.00 | | 386 765.00 | 386 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 549.00 | | 433 549.00 | 433 549.00 |
BZ Autres créances | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CF Disponibilités | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 176.00 | | 866 176.00 | 866 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 404.00 | 152 433.00 | 973 971.00 | 1 126 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 290 618.00 | 271 794.00 | | 290 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 156.00 | 18 824.00 | | 15 156.00 |
DL TOTAL (I) | 337 275.00 | 322 118.00 | | 337 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 620.00 | 100 398.00 | | 79 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 861.00 | 82 177.00 | | 145 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 519.00 | 97 391.00 | | 154 519.00 |
EA Autres dettes | 249 406.00 | 202 928.00 | | 249 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 696.00 | 482 893.00 | | 636 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 971.00 | 805 012.00 | | 973 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 712.00 | 431 216.00 | | 572 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 913.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 221.00 | | 44 696.00 | 246 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 689.00 | 260 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 688.00 | 196 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 276.00 | | 44 693.00 | 182 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 3.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 912.00 | 5 209.00 | 30 688.00 | 177 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 580.00 | 5 209.00 | 30 688.00 | 176 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 406.00 | 249 406.00 | | 249 406.00 |
UX Autres créances clients | 433 549.00 | | | 433 549.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 620.00 | 15 636.00 | 63 099.00 | 79 620.00 |
VI Groupe et associés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 757.00 | 454 757.00 | | 454 757.00 |
VW T.V.A. | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 696.00 | 572 712.00 | 63 099.00 | 636 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 1 625.00 | | 3 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | 10 252.00 | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 134 651.00 | 136 337.00 | | 134 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 411.00 | 7 821.00 | | 10 411.00 |
YT Sous‐traitance | 85 931.00 | 2 279.00 | | 85 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 3 223.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 269.00 | 4 848.00 | | 4 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 990.00 | 161 372.00 | | 244 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 539.00 | 108 684.00 | | 149 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 772.00 | 156 690.00 | | 242 772.00 |