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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 791.00 | 76 532.00 | 12 258.00 | 88 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 183.00 | 111 381.00 | 27 802.00 | 139 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 922.00 | 189 246.00 | 102 677.00 | 291 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 128.00 | | 352 128.00 | 352 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 928.00 | | 813 928.00 | 813 928.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 086.00 | | 1 171 086.00 | 1 171 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 008.00 | 189 246.00 | 1 273 762.00 | 1 463 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 334 028.00 | 324 941.00 | | 334 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 328.00 | 9 088.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 369 857.00 | 365 528.00 | | 369 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 459.00 | 71 660.00 | | 288 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255.00 | 46 755.00 | | 10 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 969.00 | 96 266.00 | | 120 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 764.00 | 191 467.00 | | 173 764.00 |
EA Autres dettes | 310 458.00 | 321 764.00 | | 310 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 906.00 | 727 912.00 | | 903 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 762.00 | 1 093 440.00 | | 1 273 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 084.00 | 696 163.00 | | 665 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 106.00 | 23 631.00 | | 33 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 922.00 | | | 291 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 974.00 | | | 227 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 523.00 | 15 723.00 | | 173 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 191.00 | 15 723.00 | | 172 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 458.00 | 310 458.00 | | 310 458.00 |
UX Autres créances clients | 813 928.00 | 813 928.00 | | 813 928.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 353.00 | 16 531.00 | 238 822.00 | 255 353.00 |
VI Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 755.00 | 818 755.00 | | 818 755.00 |
VW T.V.A. | 123 668.00 | 123 668.00 | | 123 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 906.00 | 665 084.00 | 238 822.00 | 903 906.00 |