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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 819.00 | | 273 819.00 | 273 819.00 |
AP Constructions | 2 231 247.00 | 529 907.00 | 1 701 340.00 | 2 231 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 114.00 | 6 023.00 | 25 091.00 | 31 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 180.00 | 535 930.00 | 2 000 250.00 | 2 536 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CF Disponibilités | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 893.00 | 535 930.00 | 2 092 962.00 | 2 628 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 135 733.00 | 54 252.00 | | 135 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 644.00 | 81 481.00 | | 168 644.00 |
DL TOTAL (I) | 312 763.00 | 144 119.00 | | 312 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 45 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 45 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 244.00 | 907 012.00 | | 326 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 399.00 | 1 606 808.00 | | 1 220 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 749.00 | 28 793.00 | | 8 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 833.00 | 9 159.00 | | 71 833.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 2 576.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 200.00 | 2 554 347.00 | | 1 630 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 962.00 | 2 743 466.00 | | 2 092 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 855.00 | 2 086 186.00 | | 1 626 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110 000.00 | 179 510.00 | | 1 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 000.00 | 179 510.00 | | 1 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 990.00 | | | 609 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | 45 000.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 990.00 | 45 000.00 | | 714 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 010.00 | 134 510.00 | | 395 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 839.00 | 4 294.00 | | 73 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 007.00 | 312 159.00 | | 1 188 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 363.00 | 230 679.00 | | 1 019 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 644.00 | 81 481.00 | | 168 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 630.00 | | 1 275 955.00 | 2 153 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 404.00 | 2 536 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 404.00 | 2 536 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 630.00 | | 1 275 955.00 | 2 153 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 626.00 | 130 719.00 | 283 414.00 | 688 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 626.00 | 130 719.00 | 283 414.00 | 688 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 105 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 105 000.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 009.00 | 5 664.00 | 3 345.00 | 9 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 244.00 | 326 244.00 | | 326 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 390.00 | 1 211 390.00 | | 1 211 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 175.00 | | | 455 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 200.00 | 1 626 855.00 | 3 345.00 | 1 630 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 078.00 | 8 622.00 | | 10 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 788.00 | 16 529.00 | | 2 788.00 |
ST Autres comptes | 61 110.00 | 63 348.00 | | 61 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 076.00 | 2 208.00 | | 3 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 318.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 395.00 | 8 940.00 | | 10 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 774.00 | 8 078.00 | | 5 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 974.00 | 82 086.00 | | 66 974.00 |