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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 225.00 | | 424 225.00 | 424 225.00 |
AP Constructions | 2 046 066.00 | 670 750.00 | 1 375 315.00 | 2 046 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 568.00 | 21 830.00 | 22 738.00 | 44 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 858.00 | 692 581.00 | 1 822 278.00 | 2 514 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 424.00 | 692 581.00 | 1 903 844.00 | 2 596 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 205 024.00 | 304 664.00 | | 205 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134.00 | -104 383.00 | | -134.00 |
DL TOTAL (I) | 213 276.00 | 208 666.00 | | 213 276.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 642.00 | 283 109.00 | | 251 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 348.00 | 1 352 170.00 | | 1 434 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 2 983.00 | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 1 051.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 788.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 568.00 | 1 640 101.00 | | 1 690 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 844.00 | 1 900 768.00 | | 1 903 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 568.00 | 1 640 101.00 | | 1 690 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 505.00 | 48 867.00 | | 181 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 639.00 | 153 250.00 | | 181 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134.00 | -104 383.00 | | -134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 936.00 | | 205 046.00 | 2 603 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 123.00 | 2 514 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 123.00 | 2 514 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 936.00 | | 205 046.00 | 2 603 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 062.00 | 76 231.00 | 99 713.00 | 716 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 062.00 | 76 231.00 | 99 713.00 | 716 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 642.00 | 251 642.00 | | 251 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 244.00 | 1 432 244.00 | | 1 432 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 568.00 | 1 690 568.00 | | 1 690 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 716.00 | 15 452.00 | | 45 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 619.00 | 4 806.00 | | 17 619.00 |
ST Autres comptes | 21 034.00 | 19 368.00 | | 21 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 754.00 | 4 394.00 | | 2 754.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | 231.00 | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 379.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 101.00 | 15 831.00 | | 46 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -376.00 | 1 128.00 | | -376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 477.00 | 28 801.00 | | 41 477.00 |