| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 359.00 | | 291 359.00 | 291 359.00 |
AP Constructions | 2 268 009.00 | 701 684.00 | 1 566 325.00 | 2 268 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 568.00 | 14 378.00 | 30 190.00 | 44 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 936.00 | 716 062.00 | 1 887 873.00 | 2 603 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 830.00 | 716 062.00 | 1 900 768.00 | 2 616 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 304 664.00 | 304 377.00 | | 304 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 383.00 | 287.00 | | -104 383.00 |
DL TOTAL (I) | 208 666.00 | 313 050.00 | | 208 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 109.00 | 306 035.00 | | 283 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 170.00 | 1 239 783.00 | | 1 352 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 7 139.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 51.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 63.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 101.00 | 1 553 071.00 | | 1 640 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 768.00 | 1 918 121.00 | | 1 900 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 101.00 | 1 553 071.00 | | 1 640 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 820.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 867.00 | 161 186.00 | | 48 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 250.00 | 160 899.00 | | 153 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 383.00 | 287.00 | | -104 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 102.00 | | 66 833.00 | 2 537 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 102.00 | | 66 833.00 | 2 537 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 606.00 | 89 457.00 | | 626 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 606.00 | 89 457.00 | | 626 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 109.00 | 283 109.00 | | 283 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 156.00 | 1 351 156.00 | | 1 351 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 101.00 | 1 640 101.00 | | 1 640 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 452.00 | 10 582.00 | | 15 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 806.00 | 3 902.00 | | 4 806.00 |
ST Autres comptes | 19 368.00 | 42 418.00 | | 19 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 394.00 | 175.00 | | 4 394.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | 809.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 319.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 831.00 | 10 901.00 | | 15 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 128.00 | 1 197.00 | | 1 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 801.00 | 47 304.00 | | 28 801.00 |