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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 819.00 | | 273 819.00 | 273 819.00 |
AP Constructions | 2 231 247.00 | 617 173.00 | 1 614 074.00 | 2 231 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 036.00 | 9 432.00 | 22 604.00 | 32 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 102.00 | 626 606.00 | 1 910 497.00 | 2 537 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 726.00 | 626 606.00 | 1 918 121.00 | 2 544 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 304 377.00 | 135 733.00 | | 304 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287.00 | 168 644.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 313 050.00 | 312 763.00 | | 313 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 150 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 150 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 035.00 | 326 244.00 | | 306 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 783.00 | 1 220 399.00 | | 1 239 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 8 749.00 | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 71 833.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 2 975.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 071.00 | 1 630 200.00 | | 1 553 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 121.00 | 2 092 962.00 | | 1 918 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 071.00 | 1 626 855.00 | | 1 553 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 110 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 600.00 | 1 110 000.00 | | 98 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 600.00 | 395 010.00 | | 98 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 73 839.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 186.00 | 1 188 007.00 | | 161 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 899.00 | 1 019 363.00 | | 160 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287.00 | 168 644.00 | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 180.00 | | 2 059.00 | 2 536 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 2 537 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 2 537 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 180.00 | | 2 059.00 | 2 536 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 930.00 | 91 812.00 | 1 137.00 | 535 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 930.00 | 91 812.00 | 1 137.00 | 535 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 98 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 98 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 215.00 | 300 215.00 | | 300 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 569.00 | 1 234 569.00 | | 1 234 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 071.00 | 1 553 071.00 | | 1 553 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 582.00 | 10 078.00 | | 10 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 902.00 | 2 788.00 | | 3 902.00 |
ST Autres comptes | 42 418.00 | 61 110.00 | | 42 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175.00 | 3 076.00 | | 175.00 |
YT Sous‐traitance | 809.00 | | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 317.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 901.00 | 10 395.00 | | 10 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197.00 | 5 774.00 | | 1 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 304.00 | 66 974.00 | | 47 304.00 |