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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 225.00 | | 424 225.00 | 424 225.00 |
AP Constructions | 2 083 888.00 | 732 068.00 | 1 351 820.00 | 2 083 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 568.00 | 29 092.00 | 15 476.00 | 44 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 680.00 | 761 160.00 | 1 791 520.00 | 2 552 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 238.00 | 761 160.00 | 1 816 078.00 | 2 577 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 204 751.00 | 205 024.00 | | 204 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 062.00 | -134.00 | | -64 062.00 |
DL TOTAL (I) | 149 075.00 | 213 276.00 | | 149 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 398.00 | 251 642.00 | | 72 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 251.00 | 1 434 348.00 | | 1 593 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 3 748.00 | | 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 210.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 667 003.00 | 1 690 568.00 | | 1 667 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 078.00 | 1 903 844.00 | | 1 816 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 003.00 | 1 690 568.00 | | 1 667 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 555.00 | 181 505.00 | | 83 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 616.00 | 181 639.00 | | 147 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 062.00 | -134.00 | | -64 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 858.00 | | 37 822.00 | 2 514 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 858.00 | | 37 822.00 | 2 514 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 581.00 | 68 579.00 | | 692 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 581.00 | 68 579.00 | | 692 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 637.00 | 1 591 637.00 | | 1 591 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 244.00 | | | 179 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 003.00 | 1 667 003.00 | | 1 667 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 693.00 | 45 716.00 | | 15 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | 17 619.00 | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 39 628.00 | 21 034.00 | | 39 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770.00 | 2 754.00 | | 770.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | 69.00 | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 078.00 | 46 101.00 | | 16 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | -376.00 | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 553.00 | 41 477.00 | | 51 553.00 |