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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 517.00 | 35 602.00 | 18 916.00 | 54 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 240.00 | 813 755.00 | 520 485.00 | 1 334 240.00 |
AX Avances et acomptes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BF Prêts | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 945.00 | 855 746.00 | 585 199.00 | 1 440 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 362 660.00 | 6 734.00 | 355 926.00 | 362 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BZ Autres créances | 307 881.00 | | 307 881.00 | 307 881.00 |
CF Disponibilités | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 463.00 | 6 734.00 | 713 729.00 | 720 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 408.00 | 862 480.00 | 1 298 927.00 | 2 161 408.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -958 894.00 | 116.00 | | -958 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 930.00 | 234 990.00 | | 886 930.00 |
DL TOTAL (I) | -21 638.00 | 285 431.00 | | -21 638.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 913.00 | 31 114.00 | | 39 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 913.00 | 31 114.00 | | 44 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 492.00 | 457 412.00 | | 561 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 710.00 | 190 648.00 | | 194 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 597.00 | 10 292.00 | | 25 597.00 |
EA Autres dettes | 493 854.00 | 1 437 183.00 | | 493 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 653.00 | 2 095 537.00 | | 1 275 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 927.00 | 2 412 083.00 | | 1 298 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 003 881.00 | | 8 003 881.00 | 8 003 881.00 |
FG Production vendue services | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 553.00 | | 8 030 553.00 | 8 030 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401 029.00 | 3 226.00 | | 2 401 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401 029.00 | 3 226.00 | | 2 401 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 16 873.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 622.00 | 3 226.00 | | 1 441 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 922.00 | 20 100.00 | | 1 444 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956 107.00 | -16 873.00 | | 956 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | 36 572.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 551 677.00 | 8 217 485.00 | | 10 551 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 747.00 | 7 982 495.00 | | 9 664 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 930.00 | 234 990.00 | | 886 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 165.00 | | 248 003.00 | 2 894 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267 380.00 | 42 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701 223.00 | 1 440 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 594.00 | 1 391 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 164.00 | | 238 227.00 | 1 587 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 361.00 | | 9 776.00 | 1 300 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 203.00 | 64 144.00 | 259 601.00 | 1 051 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | 250.00 | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 564.00 | 64 144.00 | 259 352.00 | 1 044 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 114.00 | 44 913.00 | 31 114.00 | 31 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 816.00 | 6 734.00 | 18 816.00 | 18 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 816.00 | 6 734.00 | 18 816.00 | 18 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 930.00 | 51 647.00 | 49 930.00 | 49 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 647.00 | 49 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 492.00 | 561 492.00 | | 561 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
UP Prêts | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
UX Autres créances clients | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
VC Groupe et associés | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VI Groupe et associés | 493 854.00 | 493 854.00 | | 493 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
VP Divers | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 486.00 | | | 181 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 686.00 | 336 928.00 | 41 757.00 | 378 686.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 653.00 | 1 275 653.00 | | 1 275 653.00 |