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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 642.00 | 272.00 | 6 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | 10 741.00 | 7 438.00 | 18 179.00 |
AP Constructions | 910.00 | 41.00 | 869.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 632.00 | 43 212.00 | 21 420.00 | 64 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 706.00 | 909 455.00 | 569 251.00 | 1 478 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BF Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 417.00 | 970 090.00 | 1 688 327.00 | 2 658 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 396 366.00 | 15 046.00 | 381 320.00 | 396 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
BZ Autres créances | 176 465.00 | | 176 465.00 | 176 465.00 |
CF Disponibilités | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 130.00 | 15 046.00 | 637 084.00 | 652 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 547.00 | 985 136.00 | 2 325 411.00 | 3 310 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 342 070.00 | 61 459.00 | | 342 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 979.00 | -1 589 344.00 | | 366 979.00 |
DK Provisions réglementées | 2 184.00 | 9 690.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 761 557.00 | -1 467 870.00 | | 761 557.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049.00 | 174 000.00 | | 1 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 383.00 | 81 085.00 | | 91 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 432.00 | 255 085.00 | | 92 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 290.00 | 412 167.00 | | 462 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 895.00 | 227 068.00 | | 164 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
EA Autres dettes | 819 445.00 | 2 177 826.00 | | 819 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 422.00 | 2 817 062.00 | | 1 471 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 411.00 | 1 604 277.00 | | 2 325 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 065 965.00 | | 8 065 965.00 | 8 065 965.00 |
FG Production vendue services | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 396.00 | | 8 069 396.00 | 8 069 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 358 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 811 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 432.00 | |
GE Autres charges | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 906 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 425.00 | 376 208.00 | | 97 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 423.00 | 380 435.00 | | 111 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 540.00 | 80 347.00 | | 23 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 425.00 | 423 353.00 | | 97 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 457.00 | 517 617.00 | | 127 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 034.00 | -137 182.00 | | -16 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 377 823.00 | 8 779 344.00 | | 9 377 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 844.00 | 10 368 689.00 | | 9 010 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 979.00 | -1 589 344.00 | | 366 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 864.00 | | 38 553.00 | 2 724 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 2 658 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 2 584 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 277.00 | | 35 971.00 | 2 653 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 494.00 | | 2 583.00 | 46 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 899.00 | 75 766.00 | 7 575.00 | 901 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 352.00 | 6 030.00 | | 11 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 547.00 | 69 736.00 | 7 575.00 | 890 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 690.00 | 6 492.00 | 13 998.00 | 9 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 085.00 | 92 432.00 | 255 085.00 | 255 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 361.00 | 15 046.00 | 7 361.00 | 7 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 906 078.00 | | | 906 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 439.00 | 15 046.00 | 7 361.00 | 913 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 214.00 | 113 970.00 | 276 444.00 | 1 178 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 290.00 | 462 290.00 | | 462 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
UP Prêts | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
UX Autres créances clients | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VC Groupe et associés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VI Groupe et associés | 819 445.00 | 819 445.00 | | 819 445.00 |
VP Divers | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 816.00 | 265 816.00 | | 265 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 422.00 | 1 471 422.00 | | 1 471 422.00 |