| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 747.00 | 168.00 | 6 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | 16 666.00 | 1 512.00 | 18 179.00 |
AP Constructions | 910.00 | 63.00 | 847.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 154.00 | 47 639.00 | 20 516.00 | 68 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 900.00 | 975 847.00 | 521 053.00 | 1 496 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BF Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 199.00 | 1 046 961.00 | 1 635 238.00 | 2 682 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 293 906.00 | 29 055.00 | 264 851.00 | 293 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 209 632.00 | | 209 632.00 | 209 632.00 |
CF Disponibilités | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 772.00 | 29 055.00 | 536 717.00 | 565 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 971.00 | 1 076 016.00 | 2 171 955.00 | 3 247 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 342 070.00 | 342 070.00 | | 342 070.00 |
DH Report à nouveau | 366 979.00 | | | 366 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 898.00 | 366 979.00 | | -752 898.00 |
DK Provisions réglementées | 4 657.00 | 2 184.00 | | 4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 11 133.00 | 761 557.00 | | 11 133.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 738.00 | 91 383.00 | | 90 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 787.00 | 92 432.00 | | 91 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 739.00 | 462 290.00 | | 517 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 078.00 | 164 895.00 | | 145 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 784.00 | 24 791.00 | | 19 784.00 |
EA Autres dettes | 1 386 434.00 | 819 445.00 | | 1 386 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 035.00 | 1 471 422.00 | | 2 069 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 955.00 | 2 325 411.00 | | 2 171 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 137 011.00 | | 6 137 011.00 | 6 137 011.00 |
FG Production vendue services | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 818.00 | | 6 151 818.00 | 6 151 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 111 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 055.00 | |
GE Autres charges | | | 12 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 425.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | 13 998.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 111 423.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 514.00 | 6 492.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 127 457.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | -16 034.00 | | -2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 003.00 | | | -16 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 499.00 | 9 377 823.00 | | 6 274 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 398.00 | 9 010 844.00 | | 7 027 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 898.00 | 366 979.00 | | -752 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 417.00 | | 23 782.00 | 2 658 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 248.00 | | 21 717.00 | 2 584 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 076.00 | | 2 066.00 | 49 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 090.00 | 76 871.00 | | 970 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382.00 | 6 030.00 | | 17 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 708.00 | 70 842.00 | | 952 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 184.00 | 2 514.00 | 40.00 | 2 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 432.00 | 91 787.00 | 92 432.00 | 92 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 616.00 | 94 301.00 | 92 472.00 | 94 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 739.00 | 517 739.00 | | 517 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UP Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 434.00 | 1 386 434.00 | | 1 386 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VP Divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 755.00 | 162 755.00 | | 162 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 281.00 | 212 139.00 | 51 142.00 | 263 281.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 035.00 | 2 069 035.00 | | 2 069 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |